财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.52 |
249.59 |
98.46 |
-331.08 |
-112.37 |
| 本期利润(万元) |
347.92 |
834.69 |
533.77 |
210.89 |
271.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.18 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2080.27 |
0.00 |
-2295.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3741.96 |
3545.49 |
3471.33 |
2672.28 |
3055.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.70 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.45 |
0.00 |
-41.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13201.76 |
6208.36 |
5073.14 |
18557.12 |
12515.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
83844.97 |
71502.07 |
72923.92 |
65099.00 |
84572.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
83844.97 |
71114.81 |
72539.84 |
65099.00 |
84553.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
387.26 |
384.08 |
0.00 |
18.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.68 |
99.92 |
98.42 |
107.67 |
119.34 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
19.98 |
19.68 |
21.53 |
23.87 |
| 资产总计(万元) |
98641.89 |
78729.42 |
79248.69 |
85011.96 |
97201.71 |
| 负债合计(万元) |
1320.10 |
383.13 |
802.31 |
2853.89 |
471.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
97321.79 |
78346.29 |
78446.38 |
82158.07 |
96730.58 |
| 未分配利润(万元) |
-26346.07 |
-52762.46 |
-63855.81 |
-67761.43 |
-60131.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.27 |
25.57 |
13.39 |
31.21 |
16.92 |
| 投资收益(万元) |
7806.75 |
-6934.25 |
-7374.98 |
-17340.29 |
-10273.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17192.28 |
14836.21 |
8307.29 |
2283.82 |
4705.68 |
| 其它收入(万元) |
3.57 |
1.36 |
0.59 |
1.53 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
24911.39 |
8020.22 |
1047.74 |
-15067.04 |
-5503.11 |
| 管理人报酬(万元) |
549.23 |
1163.13 |
582.86 |
1463.06 |
764.90 |
| 托管费(万元) |
94.27 |
232.63 |
116.57 |
292.61 |
152.98 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
22.72 |
11.99 |
24.48 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
666.12 |
1438.22 |
721.54 |
1805.36 |
943.12 |
| 利润总额(万元) |
24245.27 |
6582.00 |
326.21 |
-16872.41 |
-6446.23 |
| 净利润(万元) |
24245.27 |
6582.00 |
326.21 |
-16872.41 |
-6446.23 |
