财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.70 |
638.57 |
542.97 |
315.94 |
-118.90 |
| 本期利润(万元) |
771.52 |
464.97 |
397.04 |
807.49 |
260.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
251.60 |
0.00 |
-214.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5397.12 |
7506.74 |
8285.11 |
13072.35 |
15661.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.58 |
400.73 |
245.52 |
2893.66 |
698.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
36899.33 |
55989.23 |
78093.00 |
77313.81 |
88949.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
9528.98 |
15019.24 |
19159.64 |
14374.69 |
15989.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
27370.35 |
40969.99 |
58933.35 |
62939.13 |
72959.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.52 |
38.84 |
46.89 |
55.30 |
64.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
9.71 |
11.72 |
13.82 |
16.25 |
| 资产总计(万元) |
38139.08 |
59040.80 |
79186.74 |
83318.10 |
97230.96 |
| 负债合计(万元) |
6399.30 |
6315.30 |
8786.25 |
3299.88 |
684.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
31739.78 |
52725.50 |
70400.49 |
80018.23 |
96546.75 |
| 未分配利润(万元) |
1436.68 |
511.21 |
-2439.93 |
-3737.65 |
-871.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
19.55 |
9.74 |
52.14 |
21.16 |
| 投资收益(万元) |
3042.17 |
2426.70 |
-201.40 |
335.08 |
2222.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-889.76 |
2198.08 |
1532.99 |
749.58 |
1694.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2155.09 |
4644.34 |
1341.32 |
1136.80 |
3938.18 |
| 管理人报酬(万元) |
157.91 |
558.56 |
299.00 |
787.49 |
433.75 |
| 托管费(万元) |
39.48 |
139.64 |
74.75 |
196.87 |
108.44 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.13 |
12.03 |
24.05 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
279.24 |
918.33 |
471.40 |
1182.75 |
668.80 |
| 利润总额(万元) |
1875.85 |
3726.01 |
869.93 |
-45.95 |
3269.38 |
| 净利润(万元) |
1875.85 |
3726.01 |
869.93 |
-45.95 |
3269.38 |
