华夏互联网龙头混合A(012447)_资产配置

华夏互联网龙头混合A012447CHINA INTERNET LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37910.18	80.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9280.25	19.64%
其他资产	68.27	0.14%

资产总值：47258.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	564.60	4519.53	9.88%
快手-W	01024	97.52	4336.35	9.48%
北方华创	002371	8.00	2443.97	5.34%
腾讯控股	00700	6.42	1767.80	3.86%
华海清科	688120	9.71	1690.36	3.69%
金山办公	688111	5.60	1628.32	3.56%
美团-W	03690	17.01	1492.52	3.26%
德赛西威	002920	11.54	1437.41	3.14%
海康威视	002415	41.62	1338.57	2.93%
中天科技	600522	94.34	1323.59	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	38.01%
通讯服务	0.74	16.19%
信息技术	0.54	11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	7.54%
非必需消费品	0.28	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
批发和零售业	0.05	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
必需消费品	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	617.80	6371.24	9.92%
腾讯控股	00700	19.21	5111.13	7.96%
快手-W	01024	105.28	5051.79	7.87%
海康威视	002415	73.60	2555.39	3.98%
中科软	603927	75.53	2264.27	3.53%
中天科技	600522	174.79	2183.13	3.40%
普联软件	300996	94.23	2157.87	3.36%
北方华创	002371	7.90	1941.11	3.02%
金山办公	688111	5.89	1862.80	2.90%
长亮科技	300348	173.34	1787.14	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	28.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	25.85%
通讯服务	1.11	17.24%
信息技术	0.75	11.74%
非必需消费品	0.13	2.10%
金融业	0.08	1.18%
金融	0.04	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	86.73	5001.98	9.69%
腾讯控股	00700	17.51	4919.93	9.53%
美团-W	03690	35.72	3756.12	7.28%
金蝶国际	00268	389.60	3446.38	6.68%
中天科技	600522	153.71	2282.59	4.42%
海康威视	002415	50.40	1703.52	3.30%
安恒信息	688023	10.24	1471.73	2.85%
中科软	603927	40.80	1366.67	2.65%
长亮科技	300348	128.82	1274.03	2.47%
东方财富	300059	53.90	819.28	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	26.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	21.42%
通讯服务	1.03	19.90%
非必需消费品	0.48	9.39%
信息技术	0.47	9.05%
金融业	0.08	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.56%
金融	0.05	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.67	4790.77	9.43%
快手-W	01024	96.67	4772.79	9.39%
美团-W	03690	41.73	4705.17	9.26%
金蝶国际	00268	372.40	3598.26	7.08%
中兴通讯	000063	36.44	1659.48	3.27%
北方华创	002371	4.76	1512.01	2.98%
海康威视	002415	45.20	1496.57	2.95%
安恒信息	688023	7.11	1241.72	2.44%
中科软	603927	31.85	1227.98	2.42%
德赛西威	002920	7.13	1110.93	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	28.01%
通讯服务	0.98	19.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	19.03%
非必需消费品	0.47	9.26%
信息技术	0.39	7.63%
金融	0.10	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	0.40	44.87	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.87	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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