财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.77 |
109.08 |
-2.87 |
-162.12 |
-22.67 |
| 本期利润(万元) |
2150.02 |
587.57 |
157.35 |
-244.57 |
113.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.23 |
0.11 |
-0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4315.96 |
0.00 |
-728.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17003.90 |
6241.69 |
1075.59 |
647.36 |
855.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.71 |
0.58 |
0.47 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
-52.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1393.72 |
842.32 |
879.83 |
1335.69 |
1327.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19628.01 |
10312.31 |
11105.12 |
17233.56 |
15712.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
19628.01 |
10312.31 |
11105.12 |
17233.56 |
15712.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.01 |
15.38 |
16.16 |
23.38 |
21.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
2.56 |
2.69 |
3.90 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
22027.34 |
11367.40 |
12304.89 |
18977.07 |
17093.67 |
| 负债合计(万元) |
567.51 |
105.33 |
77.07 |
606.59 |
59.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
21459.84 |
11262.07 |
12227.81 |
18370.47 |
17034.23 |
| 未分配利润(万元) |
-8317.83 |
-12295.11 |
-13336.70 |
-12437.99 |
-11552.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
5.77 |
3.52 |
9.42 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
851.72 |
-1849.94 |
-1914.81 |
-3745.01 |
-1207.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5132.13 |
-1376.30 |
-1485.59 |
1502.28 |
-1114.35 |
| 其它收入(万元) |
30.98 |
6.49 |
4.67 |
7.20 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
6016.86 |
-3213.98 |
-3392.21 |
-2226.11 |
-2313.65 |
| 管理人报酬(万元) |
82.73 |
200.99 |
108.06 |
277.19 |
149.32 |
| 托管费(万元) |
13.79 |
33.50 |
18.01 |
46.20 |
24.89 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
15.54 |
8.91 |
18.42 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
108.19 |
254.44 |
137.56 |
346.87 |
185.94 |
| 利润总额(万元) |
5908.67 |
-3468.42 |
-3529.77 |
-2572.98 |
-2499.59 |
| 净利润(万元) |
5908.67 |
-3468.42 |
-3529.77 |
-2572.98 |
-2499.59 |
