资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382040.72 85.29%
债券 21230.38 4.74%
银行存款和结算备付金 43731.42 9.76%
其他资产 943.26 0.21%
资产总值:447945.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.11 32204.10 7.40%
立讯精密 002475 268.00 17336.92 3.99%
虹软科技 688088 222.50 13194.33 3.03%
紫金矿业 601899 423.67 12472.84 2.87%
纳芯微 688052 59.40 11878.29 2.73%
中天科技 600522 614.87 11633.40 2.67%
北方华创 002371 24.15 10922.91 2.51%
三环集团 300408 233.16 10802.30 2.48%
恒瑞医药 600276 148.92 10654.91 2.45%
惠泰医疗 688617 32.47 10283.81 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.25 62.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.45 12.53%
采矿业 2.50 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 3.91%
科学研究和技术服务业 0.63 1.44%
批发和零售业 0.38 0.88%
租赁和商务服务业 0.28 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 84.33 21269.64 5.95%
惠泰医疗 688617 38.15 11330.34 3.17%
海光信息 688041 77.19 10905.68 3.05%
华工科技 000988 206.58 9711.52 2.72%
新易盛 300502 76.16 9673.34 2.71%
中天科技 600522 664.46 9608.14 2.69%
北方华创 002371 20.59 9105.10 2.55%
纳芯微 688052 51.01 8901.45 2.49%
中航高科 600862 331.29 8640.04 2.42%
紫金矿业 601899 423.67 8261.57 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.44 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.15 8.82%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 4.05%
采矿业 1.29 3.61%
科学研究和技术服务业 0.60 1.69%
批发和零售业 0.60 1.67%
租赁和商务服务业 0.28 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.58%
金融业 0.20 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 140.00 14175.23 3.26%
25国开06 70.00 7055.15 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21230.38 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%