资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202247.32 77.18%
债券 8936.80 3.41%
银行存款和结算备付金 46330.19 17.68%
其他资产 4516.97 1.72%
资产总值:262031.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 363.58 13943.13 5.34%
腾讯控股 00700 23.77 10902.03 4.17%
阿里巴巴-W 09988 66.10 7807.88 2.99%
中芯国际 00981 169.05 7191.80 2.75%
润建股份 002929 132.11 7139.27 2.73%
寒武纪 688256 10.84 6753.38 2.59%
赛轮轮胎 601058 462.15 6668.82 2.55%
兆威机电 003021 51.85 6628.50 2.54%
中国电信 601728 807.50 6338.88 2.43%
蓝思科技 300433 248.25 6288.17 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.40 39.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21 12.28%
采矿业 1.86 7.11%
金融业 1.78 6.80%
通信服务 1.09 4.17%
信息技术 0.91 3.48%
非日常生活消费品 0.78 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 337.41 14670.40 5.08%
寒武纪 688256 22.06 14516.93 5.03%
沪电股份 002463 337.81 13394.07 4.64%
伊利股份 600887 291.47 8796.56 3.05%
明阳智能 601615 680.65 8583.00 2.97%
东方电缆 603606 160.82 8451.20 2.93%
长江电力 600900 244.23 7217.00 2.50%
美的集团 000333 87.34 6569.71 2.28%
三星医疗 601567 204.99 6305.54 2.18%
赛轮轮胎 601058 428.88 6145.85 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.71 50.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45 8.48%
采矿业 1.61 5.59%
金融业 1.17 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 2.38%
通信服务 0.58 2.01%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.51%
租赁和商务服务业 0.14 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿永续债01 70.00 6968.46 2.67%
25中信银行CD016 10.00 985.18 0.38%
25工商银行CD072 10.00 983.17 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6968.46 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%