资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237244.85 84.35%
债券 970.80 0.35%
银行存款和结算备付金 40071.96 14.25%
其他资产 2980.24 1.06%
资产总值:281267.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 168.94 16179.44 5.79%
工业富联 601138 159.63 10537.18 3.77%
新易盛 300502 28.20 10313.84 3.69%
华虹半导体 01347 132.10 9648.37 3.45%
中际旭创 300308 23.64 9543.00 3.42%
兆易创新 603986 42.37 9037.52 3.24%
阿里巴巴-W 09988 52.98 8561.43 3.06%
完美世界 002624 432.84 8293.21 2.97%
汉威科技 300007 129.79 8250.75 2.95%
三生制药 01530 297.45 8146.98 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 54.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 14.12%
信息技术 1.55 5.53%
医疗保健 1.30 4.67%
非日常生活消费品 0.86 3.06%
采矿业 0.61 2.20%
通信服务 0.28 1.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 422.60 9114.48 3.72%
信达生物 01801 104.85 7496.45 3.06%
建设银行 601939 791.98 7476.28 3.05%
招商银行 600036 159.93 7348.78 3.00%
上海银行 601229 693.04 7353.21 3.00%
石药集团 01093 985.40 6919.49 2.83%
恒立液压 601100 95.10 6847.24 2.80%
中国电信 601728 820.92 6362.13 2.60%
中国移动 600941 56.35 6342.19 2.59%
山东黄金 600547 198.58 6340.66 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 26.76%
医疗保健 4.14 16.92%
金融业 3.85 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 9.26%
非日常生活消费品 0.76 3.09%
采矿业 0.63 2.59%
工业 0.10 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 10.00 970.80 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%