汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)_资产配置

汇添富成长先锋六个月持有混合C012156HUITIANFU GROWTH PIONEER SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91010.74	85.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15365.86	14.37%
其他资产	518.96	0.49%

资产总值：106895.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	457.80	7520.14	7.11%
贵州茅台	600519	4.10	6981.89	6.61%
美团-W	03690	63.00	5528.50	5.23%
紫金矿业	601899	320.26	5386.77	5.10%
宁德时代	300750	16.00	3042.56	2.88%
腾讯控股	00700	10.03	2762.36	2.61%
中远海能	600026	160.00	2692.80	2.55%
东航物流	601156	137.10	2356.75	2.23%
山西汾酒	600809	9.00	2205.72	2.09%
北方华创	002371	7.00	2139.20	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	43.67%
采矿业	1.02	9.61%
能源	0.79	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	5.95%
可选消费	0.57	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.36%
电信服务	0.33	3.11%
信息技术	0.19	1.80%
科学研究和技术服务业	0.11	1.09%
工业	0.11	1.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	8198.50	8.01%
腾讯控股	00700	22.03	5861.44	5.73%
中国海洋石油	00883	457.80	5393.28	5.27%
恩华药业	002262	178.70	4846.28	4.74%
紫金矿业	601899	320.26	3990.44	3.90%
中国移动	600941	30.00	2984.40	2.92%
恒立液压	601100	53.56	2928.66	2.86%
泸州老窖	000568	15.80	2835.64	2.77%
铂力特	688333	20.06	2325.23	2.27%
完美世界	002624	190.04	2250.07	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	42.08%
采矿业	0.74	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	7.16%
电信服务	0.61	5.96%
能源	0.54	5.27%
金融业	0.37	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.14%
医疗保健	0.20	1.91%
可选消费	0.12	1.21%
房地产业	0.08	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	8543.11	7.58%
中国海洋石油	00883	457.80	5788.85	5.13%
中国平安	601318	100.01	4830.48	4.28%
恩华药业	002262	178.70	4737.27	4.20%
奕瑞科技	688301	17.62	4318.52	3.83%
中国海油	600938	190.50	4027.21	3.57%
紫金矿业	601899	320.26	3884.75	3.45%
东方财富	300059	253.92	3859.65	3.42%
蓝晓科技	300487	65.59	3830.70	3.40%
泸州老窖	000568	15.80	3424.04	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	46.94%
金融业	0.98	8.70%
采矿业	0.79	7.02%
能源	0.58	5.13%
医疗保健	0.34	2.97%
电信服务	0.33	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.63%
卫生和社会工作	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	8032.25	6.38%
恩华药业	002262	178.70	5509.24	4.38%
奕瑞科技	688301	18.86	5327.84	4.23%
中国海洋石油	00883	457.80	4727.32	3.75%
华秦科技	688281	22.56	4568.68	3.63%
金山办公	688111	9.36	4421.16	3.51%
蓝晓科技	300487	65.59	4094.38	3.25%
北方华创	002371	12.36	3926.63	3.12%
科大讯飞	002230	50.98	3464.60	2.75%
特宝生物	688278	78.99	3468.54	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.98	55.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	8.80%
医疗保健	0.51	4.07%
能源	0.47	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	2.19%
采矿业	0.17	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.11%
电信服务	0.13	1.02%
卫生和社会工作	0.12	0.97%
信息技术	0.11	0.87%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.49	67.77	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	67.77	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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