汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)_资产配置

汇添富成长先锋六个月持有混合C012156HUITIANFU GROWTH PIONEER SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115536.87	90.62%
债券	51.30	0.04%
银行存款和结算备付金	10610.63	8.32%
其他资产	1300.00	1.02%

资产总值：127498.81万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.00	10820.58	8.55%
新易盛	300502	13.00	5601.44	4.43%
中国东方航空股份	00670	1000.00	4814.16	3.80%
宁德时代	300750	11.00	4039.86	3.19%
阿里巴巴-W	09988	30.00	3869.39	3.06%
北方华创	002371	8.00	3672.64	2.90%
中际旭创	300308	6.00	3660.00	2.89%
紫金矿业	601899	100.00	3447.00	2.72%
中国黄金国际	02099	22.00	3117.73	2.46%
寒武纪	688256	1.80	2356.59	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	38.69%
电信服务	1.08	8.55%
可选消费	0.89	7.06%
原材料	0.80	6.35%
工业	0.74	5.87%
医疗保健	0.66	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	5.15%
采矿业	0.59	4.68%
金融业	0.33	2.60%
信息技术	0.19	1.53%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.00	10290.20	7.40%
工业富联	601138	130.00	8581.30	6.17%
世纪华通	002602	330.00	6834.30	4.91%
阿里巴巴-W	09988	40.00	6463.90	4.65%
中际旭创	300308	13.00	5247.84	3.77%
北方华创	002371	11.00	4975.96	3.58%
宁德时代	300750	11.00	4422.00	3.18%
中芯国际	00981	60.00	4357.65	3.13%
亿纬锂能	300014	40.03	3642.73	2.62%
巨人网络	002558	70.00	3162.60	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.77	41.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	9.76%
电信服务	1.20	8.59%
可选消费	0.93	6.69%
信息技术	0.72	5.14%
采矿业	0.63	4.54%
原材料	0.53	3.80%
工业	0.39	2.78%
医疗保健	0.36	2.59%
金融业	0.26	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.00	8256.80	7.19%
小米集团-W	01810	115.00	6287.21	5.47%
紫金矿业	601899	220.26	4295.07	3.74%
北方华创	002371	9.00	3979.89	3.46%
宁德时代	300750	15.00	3783.30	3.29%
香港交易所	00388	8.00	3055.40	2.66%
亿纬锂能	300014	65.00	2977.65	2.59%
中芯国际	00981	60.00	2445.85	2.13%
理想汽车-W	02015	25.00	2439.47	2.12%
新强联	300850	63.84	2286.75	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.09	35.63%
电信服务	1.20	10.45%
信息技术	1.02	8.87%
可选消费	0.93	8.12%
采矿业	0.69	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.16%
日常消费	0.42	3.68%
金融	0.39	3.37%
工业	0.29	2.48%
原材料	0.25	2.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.00	7796.99	6.74%
阿里巴巴-W	09988	55.00	6496.72	5.62%
小米集团-W	01810	135.00	6129.44	5.30%
宁德时代	300750	17.00	4299.98	3.72%
紫金矿业	601899	220.26	3991.11	3.45%
北方华创	002371	9.00	3744.00	3.24%
亿纬锂能	300014	65.00	3062.15	2.65%
立讯精密	002475	70.00	2862.30	2.47%
中微公司	688012	14.00	2581.43	2.23%
中芯国际	00981	60.00	2552.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	41.80%
信息技术	1.13	9.80%
电信服务	0.88	7.61%
可选消费	0.85	7.34%
采矿业	0.61	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.13%
金融业	0.23	1.98%
日常消费	0.20	1.72%
金融	0.19	1.65%
原材料	0.11	0.99%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.51	51.30	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	51.30	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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