财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7323.56 |
2163.91 |
1720.46 |
-76.53 |
-1040.90 |
| 本期利润(万元) |
12471.41 |
3837.51 |
2872.33 |
575.13 |
2786.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4068.08 |
0.00 |
-8327.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29070.98 |
28116.48 |
28056.07 |
26288.11 |
26411.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.87 |
0.84 |
0.76 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-24.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4291.00 |
4412.70 |
2535.63 |
4007.34 |
4545.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
33902.28 |
24571.15 |
24206.25 |
30925.35 |
39218.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
33902.28 |
24571.15 |
24206.25 |
30925.35 |
39218.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.04 |
30.92 |
27.41 |
35.18 |
54.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
5.15 |
4.57 |
5.86 |
9.09 |
| 资产总计(万元) |
40023.37 |
30076.78 |
27365.70 |
35589.62 |
44733.46 |
| 负债合计(万元) |
1316.56 |
787.83 |
116.80 |
1201.51 |
1092.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
38706.81 |
29288.95 |
27248.90 |
34388.11 |
43640.63 |
| 未分配利润(万元) |
-5791.32 |
-9332.15 |
-14261.71 |
-12418.68 |
-3450.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.32 |
30.68 |
15.17 |
44.90 |
25.07 |
| 投资收益(万元) |
2774.25 |
182.48 |
-3905.31 |
-3879.48 |
3195.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1740.73 |
479.88 |
313.85 |
-589.47 |
1005.23 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.77 |
0.34 |
4.15 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
4528.80 |
693.81 |
-3575.95 |
-4419.91 |
4228.81 |
| 管理人报酬(万元) |
197.00 |
338.88 |
169.69 |
570.58 |
333.72 |
| 托管费(万元) |
32.83 |
56.48 |
28.28 |
95.10 |
55.62 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
17.91 |
9.92 |
20.34 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
250.66 |
425.88 |
214.60 |
703.86 |
408.84 |
| 利润总额(万元) |
4278.14 |
267.93 |
-3790.55 |
-5123.77 |
3819.97 |
| 净利润(万元) |
4278.14 |
267.93 |
-3790.55 |
-5123.77 |
3819.97 |
