资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69338.89 88.12%
债券 885.88 1.13%
银行存款和结算备付金 8361.82 10.63%
其他资产 97.89 0.12%
资产总值:78684.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 67.20 6115.20 7.85%
信达生物 01801 61.05 5373.09 6.90%
药明合联 02268 57.35 4099.93 5.26%
三生制药 01530 147.65 4044.04 5.19%
东山精密 002384 45.64 3263.26 4.19%
德明利 001309 15.40 3152.23 4.05%
香农芯创 300475 34.16 3117.72 4.00%
中材科技 002080 84.70 2881.49 3.70%
大族激光 002008 69.60 2833.31 3.64%
鸿腾精密科技 06088 481.30 2803.48 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 44.60%
医疗保健 1.63 20.90%
信息技术 0.42 5.36%
采矿业 0.35 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 4.14%
批发和零售业 0.31 4.00%
消费者非必需品 0.27 3.46%
房地产 0.16 2.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 21.36 2726.60 7.04%
中航沈飞 600760 45.29 2654.90 6.86%
信达生物 01801 31.85 2277.18 5.88%
亿纬锂能 300014 43.00 1969.83 5.09%
美图公司 01357 156.40 1287.94 3.33%
三生制药 01530 58.80 1268.18 3.28%
药明合联 02268 33.30 1263.31 3.26%
华润万象生活 01209 36.00 1245.91 3.22%
隆鑫通用 603766 88.00 1122.88 2.90%
山金国际 000975 57.66 1092.08 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 36.27%
医疗保健 0.66 17.14%
房地产 0.33 8.64%
消费者非必需品 0.21 5.32%
采矿业 0.18 4.71%
批发和零售业 0.15 3.84%
租赁和商务服务业 0.08 2.09%
金融 0.08 2.02%
信息技术 0.07 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 6.46 885.88 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 885.88 1.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%