华夏新兴经济一年持有混合A(012719)_资产配置

华夏新兴经济一年持有混合A012719CHINA EMERGING ECONOMY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143990.34	91.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13199.33	8.40%
其他资产	37.83	0.02%

资产总值：157227.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	701.95	9686.84	6.20%
美团-W	03690	86.59	7598.62	4.86%
中国铝业	02600	1437.20	6475.38	4.14%
通威股份	600438	233.09	5796.85	3.71%
南山铝业	600219	1696.13	5766.84	3.69%
雅克科技	002409	103.06	5752.81	3.68%
云南铜业	000878	424.86	5650.70	3.62%
中国中免	601888	65.70	5611.80	3.59%
天山铝业	002532	846.89	5581.01	3.57%
洛阳钼业	03993	815.10	4913.88	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.88	50.42%
采矿业	1.86	11.92%
材料	1.69	10.84%
非必需消费品	0.85	5.47%
租赁和商务服务业	0.56	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.37%
通讯服务	0.26	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.17%
批发和零售业	0.15	0.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	701.95	8577.77	5.62%
芯能科技	603105	501.10	5802.74	3.80%
天山铝业	002532	846.89	5089.81	3.33%
中国铝业	02600	1437.20	5079.44	3.33%
南山铝业	600219	1696.13	4986.62	3.26%
传音控股	688036	34.14	4724.30	3.09%
云南铜业	000878	424.86	4626.78	3.03%
雅克科技	002409	82.84	4616.67	3.02%
铜陵有色	000630	1195.63	3921.67	2.57%
国能日新	301162	70.96	3681.31	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	52.64%
采矿业	1.37	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.24%
材料	1.16	7.58%
非必需消费品	0.66	4.33%
保健	0.21	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.60%
建筑业	0.05	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	701.95	10599.37	6.23%
传音控股	688036	50.39	7344.10	4.32%
芯能科技	603105	501.10	6674.65	3.92%
中国铝业	02600	1437.20	5776.42	3.39%
天山铝业	002532	846.89	5547.13	3.26%
雅克科技	002409	82.84	5351.46	3.14%
南山铝业	600219	1696.13	5325.85	3.13%
长城汽车	02333	619.65	5310.81	3.12%
云南铜业	000878	424.86	5000.66	2.94%
洛阳钼业	03993	815.10	3762.24	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.15	53.75%
材料	1.45	8.51%
采矿业	1.43	8.40%
非必需消费品	1.24	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	6.37%
保健	0.51	3.02%
建筑业	0.31	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.32%
通讯服务	0.18	1.03%
信息技术	0.15	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国能日新	301162	126.55	9981.89	5.47%
芯能科技	603105	501.10	8463.58	4.64%
云铝股份	000807	633.93	8069.87	4.42%
传音控股	688036	50.39	7407.59	4.06%
雅克科技	002409	96.93	7064.26	3.87%
南山铝业	600219	1696.13	5122.31	2.81%
天山铝业	002532	846.89	5072.87	2.78%
云南铜业	000878	424.86	4694.76	2.57%
佐力药业	300181	323.65	3951.72	2.17%
沃尔核材	002130	468.29	3802.51	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.98	54.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60	8.78%
采矿业	1.08	5.95%
材料	0.99	5.44%
建筑业	0.37	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.57%
金融业	0.26	1.44%
保健	0.24	1.34%
综合	0.23	1.25%
通讯服务	0.23	1.24%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.64	63.81	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	63.81	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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