华夏新兴经济一年持有混合A(012719)_资产配置

华夏新兴经济一年持有混合A012719CHINA EMERGING ECONOMY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90924.15	88.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9306.56	9.11%
其他资产	1938.97	1.90%

资产总值：102169.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国能日新	301162	127.88	7683.16	7.74%
同程旅行	00780	360.16	7562.83	7.62%
明阳电气	301291	150.89	7284.97	7.34%
特步国际	01368	1205.75	6428.82	6.48%
长城汽车	02333	329.20	5049.29	5.09%
哔哩哔哩-W	09626	21.37	4382.03	4.41%
赤峰黄金	600988	143.20	4235.86	4.27%
中国建筑国际	03311	413.40	3740.29	3.77%
华鲁恒升	600426	138.60	3688.15	3.72%
中国中免	601888	50.97	3647.68	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	30.87%
非必需消费品	2.55	25.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	8.78%
通讯服务	0.72	7.27%
工业	0.60	6.07%
采矿业	0.42	4.27%
租赁和商务服务业	0.36	3.67%
材料	0.27	2.72%
农、林、牧、渔业	0.13	1.35%
信息技术	0.09	0.87%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国能日新	301162	173.82	8983.13	6.65%
同程旅行	00780	360.16	6431.01	4.76%
明阳电气	301291	150.89	6209.12	4.60%
中国建筑国际	03311	574.00	6197.76	4.59%
特步国际	01368	1205.75	6190.66	4.58%
赤峰黄金	600988	225.69	5615.17	4.16%
联想集团	00992	623.20	5353.64	3.96%
雅克科技	002409	94.77	5182.91	3.84%
比亚迪电子	00285	177.85	5157.65	3.82%
长城汽车	02333	464.05	5112.14	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	30.55%
非必需消费品	2.31	17.10%
信息技术	1.05	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	6.65%
工业	0.62	4.59%
采矿业	0.56	4.16%
材料	0.51	3.79%
租赁和商务服务业	0.40	2.94%
必需消费品	0.31	2.33%
金融	0.26	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	50.23	7221.64	5.08%
国能日新	301162	144.85	7155.68	5.03%
明阳电气	301291	150.89	7106.92	5.00%
同程旅行	00780	360.16	6963.08	4.90%
特步国际	01368	1205.75	5641.40	3.97%
中国建筑国际	03311	574.00	5328.83	3.75%
比亚迪电子	00285	143.15	5323.76	3.75%
雅克科技	002409	84.89	5260.57	3.70%
联想集团	00992	542.00	5241.82	3.69%
长城汽车	02333	417.05	5234.18	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	37.03%
非必需消费品	2.75	19.37%
信息技术	1.15	8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	6.65%
工业	0.66	4.67%
材料	0.62	4.40%
采矿业	0.52	3.64%
必需消费品	0.37	2.57%
租赁和商务服务业	0.33	2.30%
批发和零售业	0.07	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	50.23	7056.06	4.78%
明阳电气	301291	150.89	6627.09	4.49%
国能日新	301162	144.85	6590.76	4.47%
徐工机械	000425	795.42	6307.70	4.27%
特步国际	01368	1205.75	6297.47	4.27%
比亚迪电子	00285	162.00	6308.28	4.27%
中国建筑国际	03311	545.40	6192.06	4.20%
雅克科技	002409	105.63	6121.19	4.15%
中国中免	601888	90.69	6076.91	4.12%
同程旅行	00780	360.16	6070.11	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	37.77%
非必需消费品	2.08	14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	7.13%
工业	1.01	6.83%
信息技术	1.00	6.76%
材料	0.85	5.76%
租赁和商务服务业	0.61	4.12%
采矿业	0.52	3.53%
必需消费品	0.29	1.96%
房地产	0.27	1.82%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.64	63.81	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	63.81	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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