财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
842.75 |
-363.75 |
-61.29 |
66.72 |
123.14 |
| 本期利润(万元) |
1413.65 |
-25.50 |
136.62 |
943.65 |
827.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1525.61 |
0.00 |
-1240.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8236.03 |
9303.09 |
9725.97 |
9893.62 |
8293.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18795.23 |
13429.86 |
12799.18 |
23431.34 |
25439.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
114768.75 |
134428.30 |
136479.44 |
129727.54 |
155328.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
114768.75 |
134428.30 |
136479.44 |
129727.54 |
155328.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.05 |
155.96 |
152.48 |
154.83 |
227.18 |
| 应付托管费(万元) |
22.18 |
25.99 |
25.41 |
25.81 |
37.86 |
| 资产总计(万元) |
135525.41 |
154487.71 |
150067.18 |
153365.52 |
182957.18 |
| 负债合计(万元) |
411.35 |
6893.77 |
1288.47 |
612.51 |
529.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
135114.06 |
147593.94 |
148778.71 |
152753.01 |
182428.05 |
| 未分配利润(万元) |
-12846.93 |
-14026.65 |
-27003.34 |
-38106.28 |
-23005.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.26 |
71.12 |
32.28 |
58.67 |
28.20 |
| 投资收益(万元) |
-3870.85 |
4872.01 |
-3209.87 |
-733.04 |
6633.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5052.60 |
17326.17 |
12787.90 |
-1395.23 |
7319.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1208.02 |
22269.30 |
9610.30 |
-2069.60 |
13980.88 |
| 管理人报酬(万元) |
841.05 |
1795.18 |
905.22 |
2463.94 |
1431.32 |
| 托管费(万元) |
140.17 |
299.20 |
150.87 |
410.66 |
238.55 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
20.37 |
10.06 |
20.18 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
1025.55 |
2173.75 |
1095.96 |
2963.90 |
1715.63 |
| 利润总额(万元) |
182.47 |
20095.55 |
8514.34 |
-5033.50 |
12265.26 |
| 净利润(万元) |
182.47 |
20095.55 |
8514.34 |
-5033.50 |
12265.26 |
