财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2068.89 |
2494.96 |
1973.27 |
-951.55 |
-434.06 |
| 本期利润(万元) |
2957.91 |
1814.38 |
1698.61 |
3539.77 |
2440.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.68 |
0.00 |
-3452.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18278.02 |
26581.88 |
31832.97 |
47270.10 |
53549.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.03 |
1.03 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.82 |
316.02 |
332.87 |
1341.06 |
306.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
30611.57 |
56539.73 |
65398.19 |
76616.78 |
84274.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
8240.16 |
14540.78 |
16844.67 |
19794.00 |
23228.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
22371.40 |
41998.96 |
48553.52 |
56822.78 |
61045.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.24 |
33.64 |
38.16 |
45.96 |
52.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
8.41 |
9.54 |
11.49 |
13.17 |
| 资产总计(万元) |
31597.43 |
57742.35 |
66060.26 |
80660.03 |
84828.51 |
| 负债合计(万元) |
3495.01 |
8451.56 |
9064.93 |
13816.26 |
5809.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
28102.42 |
49290.79 |
56995.33 |
66843.78 |
79019.49 |
| 未分配利润(万元) |
798.38 |
-563.03 |
-5349.00 |
-5734.72 |
-3830.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
10.95 |
5.80 |
16.15 |
7.36 |
| 投资收益(万元) |
2858.30 |
-220.19 |
-1626.09 |
232.38 |
691.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.27 |
4669.04 |
1457.00 |
1009.77 |
2604.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2138.72 |
4459.80 |
-163.29 |
1258.30 |
3303.92 |
| 管理人报酬(万元) |
146.15 |
454.18 |
241.78 |
631.31 |
336.59 |
| 托管费(万元) |
36.54 |
113.54 |
60.45 |
157.83 |
84.15 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.51 |
11.93 |
24.39 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
248.76 |
788.99 |
422.16 |
1036.02 |
510.36 |
| 利润总额(万元) |
1889.96 |
3670.80 |
-585.45 |
222.29 |
2793.56 |
| 净利润(万元) |
1889.96 |
3670.80 |
-585.45 |
222.29 |
2793.56 |
