我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.63 |
5.00 |
2.56 |
3.24 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
4.43 |
-44.64 |
-11.53 |
-10.94 |
2.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.20 |
-0.04 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
43.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285.92 |
282.33 |
318.27 |
330.65 |
308.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.11 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
468.00 |
450.67 |
370.70 |
596.21 |
941.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5025.55 |
5690.14 |
5554.78 |
6225.99 |
10562.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5025.55 |
5690.14 |
5554.78 |
6225.99 |
10562.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
7.54 |
7.59 |
10.30 |
14.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.26 |
1.26 |
1.72 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
5500.43 |
6147.72 |
5935.04 |
6859.70 |
11527.80 |
| 负债合计(万元) |
18.00 |
19.86 |
48.51 |
50.58 |
92.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5482.42 |
6127.85 |
5886.53 |
6809.12 |
11435.02 |
| 未分配利润(万元) |
191.87 |
819.99 |
840.36 |
1763.34 |
3464.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
0.81 |
2.85 |
1.69 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
205.62 |
117.58 |
-821.73 |
-920.11 |
7430.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-793.10 |
-128.51 |
-725.62 |
246.67 |
-4995.57 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.41 |
0.39 |
73.71 |
| 收入合计(万元) |
-585.72 |
-10.09 |
-1544.09 |
-671.36 |
2518.50 |
| 管理人报酬(万元) |
84.69 |
46.18 |
115.43 |
68.07 |
319.12 |
| 托管费(万元) |
14.12 |
7.70 |
19.24 |
11.34 |
53.19 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
5.77 |
15.68 |
8.24 |
16.98 |
| 费用合计(万元) |
110.95 |
59.84 |
150.46 |
87.68 |
622.84 |
| 利润总额(万元) |
-696.67 |
-69.93 |
-1694.55 |
-759.05 |
1895.67 |
| 净利润(万元) |
-696.67 |
-69.93 |
-1694.55 |
-759.05 |
1895.67 |
