汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)_资产配置

汇添富均衡精选六个月持有混合A011681HUITIANFU BALANCED ALLOCATION OF INDIVIDUAL STOCKS SELECTED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10736.87	85.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1718.41	13.74%
其他资产	53.87	0.43%

资产总值：12509.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	771.15	6.19%
宁德时代	300750	2.37	451.06	3.62%
鹏鼎控股	002938	17.13	397.42	3.19%
万华化学	600309	4.30	356.04	2.86%
恒瑞医药	600276	6.95	319.47	2.56%
中航光电	002179	9.10	313.10	2.51%
快手-W	01024	7.05	313.49	2.51%
泰格医药	300347	4.67	248.21	1.99%
益丰药房	603939	6.10	242.96	1.95%
睿创微纳	688002	6.10	241.56	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	50.43%
电信服务	0.11	8.70%
可选消费	0.07	5.96%
金融业	0.07	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.53%
批发和零售业	0.02	1.99%
科学研究和技术服务业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.91%
卫生和社会工作	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	744.99	5.60%
鹏鼎控股	002938	17.13	382.34	2.88%
宁德时代	300750	2.24	366.03	2.75%
中航光电	002179	9.10	354.86	2.67%
快手-W	01024	7.05	338.29	2.54%
万华化学	600309	4.30	330.33	2.48%
博威合金	601137	21.01	326.29	2.45%
恒瑞医药	600276	6.95	314.33	2.36%
浙江鼎力	603338	5.30	271.20	2.04%
睿创微纳	688002	6.10	269.60	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	52.99%
电信服务	0.11	8.15%
可选消费	0.07	5.57%
金融业	0.05	4.13%
科学研究和技术服务业	0.03	1.93%
批发和零售业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
卫生和社会工作	0.02	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	786.74	5.43%
宁德时代	300750	2.04	414.59	2.86%
快手-W	01024	7.05	406.59	2.81%
博威合金	601137	25.39	384.66	2.65%
万华化学	600309	4.30	379.78	2.62%
芯碁微装	688630	5.71	364.20	2.51%
睿创微纳	688002	7.53	359.26	2.48%
中航光电	002179	7.72	326.51	2.25%
恒瑞医药	600276	6.95	312.32	2.16%
泰格医药	300347	4.67	311.02	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.72%
电信服务	0.12	8.23%
可选消费	0.08	5.65%
金融业	0.06	4.18%
科学研究和技术服务业	0.03	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.61%
批发和零售业	0.02	1.51%
卫生和社会工作	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.80	856.04	5.54%
宁德时代	300750	2.04	467.19	3.02%
迎驾贡酒	603198	6.85	437.03	2.83%
万华化学	600309	4.30	377.71	2.44%
快手-W	01024	7.05	348.07	2.25%
浙江鼎力	603338	5.81	325.42	2.10%
博威合金	601137	20.87	324.74	2.10%
天赐材料	002709	7.63	314.28	2.03%
睿创微纳	688002	6.92	309.92	2.00%
恒瑞医药	600276	6.25	299.36	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	39.74%
电信服务	0.12	7.79%
可选消费	0.08	4.91%
金融业	0.04	2.50%
科学研究和技术服务业	0.03	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.54%
批发和零售业	0.02	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.03%
房地产业	0.02	1.02%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.50	50.77	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.77	0.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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