汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)_资产配置

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A011989HUIAN XINZE STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4146.93	23.84%
债券	11988.27	68.92%
银行存款和结算备付金	1260.30	7.24%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：17395.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.71	133.64	0.77%
康力电梯	002367	14.09	113.57	0.66%
南钢股份	600282	20.79	109.36	0.63%
陕西能源	001286	9.52	88.63	0.51%
紫金矿业	601899	2.29	78.94	0.46%
中信银行	601998	10.22	78.69	0.45%
粤高速A	000429	6.68	78.69	0.45%
嘉化能源	600273	8.71	76.13	0.44%
长江传媒	600757	8.60	76.37	0.44%
中国移动	600941	0.74	74.78	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.93%
金融业	0.05	2.79%
采矿业	0.05	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪城环境	600461	11.07	97.64	0.52%
天地科技	600582	13.78	81.72	0.44%
南钢股份	600282	15.60	81.90	0.44%
康力电梯	002367	11.71	77.52	0.41%
九州通	600998	15.64	75.85	0.41%
格力电器	000651	1.50	59.58	0.32%
长江传媒	600757	6.83	58.12	0.31%
中国石油	601857	7.07	56.98	0.30%
厦门银行	601187	8.37	52.56	0.28%
美的集团	000333	0.73	53.04	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.58%
金融业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.05%
建筑业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪城环境	600461	9.66	93.12	0.43%
天地科技	600582	14.10	84.46	0.39%
康力电梯	002367	11.43	80.35	0.37%
中国移动	600941	0.65	73.16	0.34%
格力电器	000651	1.60	71.87	0.33%
邮储银行	601658	11.37	62.19	0.29%
中南传媒	601098	4.68	61.40	0.28%
成都银行	601838	2.98	59.90	0.28%
大秦铁路	601006	9.01	59.49	0.27%
中国石油	601857	6.84	58.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.58%
金融业	0.06	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
采矿业	0.02	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.82%
建筑业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.08	115.95	0.51%
苏泊尔	002032	1.62	94.58	0.42%
富安娜	002327	11.34	93.56	0.41%
厦门银行	601187	14.51	85.46	0.38%
苏州银行	002966	10.04	79.12	0.35%
成都银行	601838	4.46	76.67	0.34%
大秦铁路	601006	11.40	74.58	0.33%
江苏银行	600919	7.68	72.96	0.32%
山东高速	600350	6.89	73.45	0.32%
皖通高速	600012	4.05	69.74	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.50%
金融业	0.07	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
采矿业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22重庆银行二级	15.00	1577.86	9.11%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1059.85	6.12%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1056.70	6.10%
22广州银行二级资本债01	10.00	1050.80	6.07%
22成都银行二级资本债01	10.00	1040.11	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11906.29	68.76%
国家债券	81.97	0.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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