资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21109.29 88.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2392.82 10.00%
其他资产 427.85 1.79%
资产总值:23929.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.25 1995.81 8.86%
信达生物 01801 20.62 1815.09 8.06%
三生制药 01530 49.20 1347.56 5.98%
恒瑞医药 600276 16.54 1183.54 5.26%
康方生物 09926 8.93 1151.01 5.11%
荣昌生物 688331 9.74 1138.66 5.06%
新诺威 300765 24.29 1115.55 4.95%
药明合联 02268 14.45 1032.98 4.59%
百利天恒 688506 2.50 937.39 4.16%
泽璟制药 688266 8.22 929.30 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 48.17%
保健 0.97 43.17%
科学研究和技术服务业 0.05 2.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 5.55 1656.06 7.81%
三生制药 01530 76.10 1641.30 7.74%
信达生物 01801 22.32 1596.05 7.53%
新诺威 300765 22.49 1162.68 5.48%
石药集团 01093 139.60 980.27 4.62%
泽璟制药 688266 9.00 967.92 4.56%
益方生物 688382 28.31 929.25 4.38%
诺诚健华 688428 36.30 886.85 4.18%
恒瑞医药 600276 16.51 856.84 4.04%
百利天恒 688506 2.62 774.74 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 47.10%
保健 0.86 40.75%
科学研究和技术服务业 0.06 2.74%
批发和零售业 0.03 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.08 9.58 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.58 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%