财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16287.34 |
9114.28 |
9587.59 |
-4768.66 |
-4827.59 |
| 本期利润(万元) |
34239.78 |
12921.55 |
13188.23 |
12336.20 |
18721.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17900.82 |
0.00 |
-29383.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104619.70 |
125860.70 |
129941.09 |
127301.56 |
135942.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.91 |
0.91 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13347.74 |
31882.94 |
13573.37 |
20219.39 |
19356.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
134876.12 |
122228.75 |
131205.24 |
145884.15 |
187530.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
134876.12 |
122228.75 |
131205.24 |
145793.49 |
187530.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.16 |
159.54 |
148.24 |
168.69 |
251.23 |
| 应付托管费(万元) |
24.19 |
26.59 |
24.71 |
28.11 |
41.87 |
| 资产总计(万元) |
151728.33 |
155254.01 |
146008.90 |
168588.20 |
207367.97 |
| 负债合计(万元) |
828.49 |
2667.29 |
543.88 |
3478.99 |
3806.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
150899.85 |
152586.72 |
145465.01 |
165109.20 |
203561.63 |
| 未分配利润(万元) |
-16040.29 |
-33285.84 |
-60376.65 |
-57134.60 |
-35865.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.66 |
164.59 |
67.38 |
156.42 |
81.88 |
| 投资收益(万元) |
11930.03 |
-3755.50 |
-14341.91 |
-10804.62 |
4649.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4554.76 |
20459.91 |
7220.41 |
-11415.03 |
-3528.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16552.45 |
16868.99 |
-7054.12 |
-22063.24 |
1203.18 |
| 管理人报酬(万元) |
911.32 |
1797.73 |
896.73 |
2744.19 |
1603.56 |
| 托管费(万元) |
151.89 |
299.62 |
149.45 |
457.36 |
267.26 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
22.31 |
11.70 |
25.67 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
1163.52 |
2292.92 |
1144.36 |
3465.67 |
2012.47 |
| 利润总额(万元) |
15388.93 |
14576.07 |
-8198.49 |
-25528.91 |
-809.29 |
| 净利润(万元) |
15388.93 |
14576.07 |
-8198.49 |
-25528.91 |
-809.29 |
