资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80026.30 85.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12099.26 12.93%
其他资产 1444.90 1.54%
资产总值:93570.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 57.71 5526.89 5.94%
工业富联 601138 53.41 3525.59 3.79%
新易盛 300502 9.48 3468.96 3.73%
华虹半导体 01347 44.00 3213.69 3.45%
中际旭创 300308 7.93 3201.18 3.44%
兆易创新 603986 14.28 3045.92 3.27%
阿里巴巴-W 09988 17.65 2852.20 3.07%
完美世界 002624 144.19 2762.68 2.97%
汉威科技 300007 43.24 2748.77 2.95%
三生制药 01530 98.70 2703.33 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 55.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 14.23%
信息技术 0.52 5.60%
医疗保健 0.44 4.75%
非日常生活消费品 0.29 3.07%
采矿业 0.20 2.20%
通信服务 0.10 1.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 148.70 3207.10 3.76%
建设银行 601939 277.61 2620.64 3.07%
信达生物 01801 36.60 2616.79 3.07%
招商银行 600036 56.06 2575.96 3.02%
上海银行 601229 241.72 2564.65 3.00%
石药集团 01093 346.40 2432.43 2.85%
恒立液压 601100 33.17 2388.24 2.80%
中国电信 601728 286.30 2218.82 2.60%
山东黄金 600547 69.26 2211.47 2.59%
中国移动 600941 19.65 2211.61 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 27.09%
医疗保健 1.45 17.01%
金融业 1.35 15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 9.28%
非日常生活消费品 0.26 3.09%
采矿业 0.22 2.59%
工业 0.03 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 1.00 117.61 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.61 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%