财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2719.83 |
-1189.97 |
-182.91 |
-813.46 |
-386.89 |
| 本期利润(万元) |
5467.69 |
-1343.13 |
-1013.04 |
562.22 |
340.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13331.34 |
0.00 |
-13891.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20732.56 |
19392.20 |
21198.05 |
23407.69 |
27038.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.61 |
0.61 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.44 |
0.00 |
-35.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21031.50 |
23277.24 |
23802.73 |
19451.06 |
37012.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
64323.92 |
80430.80 |
96663.93 |
100521.75 |
128720.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
64323.92 |
80430.80 |
96663.93 |
100521.75 |
128720.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.12 |
106.22 |
118.02 |
122.86 |
199.69 |
| 应付托管费(万元) |
14.19 |
17.70 |
19.67 |
20.48 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
87218.69 |
104184.00 |
120626.54 |
120308.38 |
166026.79 |
| 负债合计(万元) |
1849.10 |
1863.38 |
425.63 |
694.39 |
5269.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
85369.59 |
102320.62 |
120200.91 |
119614.00 |
160757.65 |
| 未分配利润(万元) |
-53161.71 |
-54251.96 |
-54581.75 |
-67695.74 |
-42858.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.98 |
182.72 |
85.45 |
203.59 |
89.96 |
| 投资收益(万元) |
-4316.18 |
-1589.88 |
-6840.26 |
-18289.64 |
-7353.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.62 |
6172.19 |
16311.92 |
-1694.64 |
16518.51 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.46 |
0.05 |
2.18 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
-4842.61 |
4765.49 |
9557.15 |
-19778.51 |
9256.90 |
| 管理人报酬(万元) |
554.72 |
1369.55 |
700.70 |
2055.42 |
1222.98 |
| 托管费(万元) |
92.45 |
228.26 |
116.78 |
342.57 |
203.83 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
20.89 |
10.79 |
23.35 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
721.69 |
1773.43 |
906.99 |
2622.54 |
1547.92 |
| 利润总额(万元) |
-5564.29 |
2992.06 |
8650.16 |
-22401.05 |
7708.99 |
| 净利润(万元) |
-5564.29 |
2992.06 |
8650.16 |
-22401.05 |
7708.99 |
