汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)_资产配置

汇添富精选核心优势一年持有混合A013123HUITIANFU SELECTED CORE ADVANTAGES ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32193.70	78.70%
债券	396.29	0.97%
银行存款和结算备付金	8312.22	20.32%
其他资产	4.05	0.01%

资产总值：40906.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.78	3031.16	7.43%
紫金矿业	601899	172.34	2898.76	7.10%
腾讯控股	00700	7.53	2073.84	5.08%
泸州老窖	000568	10.16	1875.43	4.60%
五粮液	000858	11.54	1771.51	4.34%
美的集团	000333	27.16	1744.22	4.27%
青岛啤酒股份	00168	34.20	1668.02	4.09%
李宁	02331	77.20	1455.70	3.57%
快手-W	01024	29.02	1290.41	3.16%
山西汾酒	600809	4.63	1134.72	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	30.73%
电信服务	0.39	9.45%
采矿业	0.38	9.42%
可选消费	0.30	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.14%
金融业	0.19	4.60%
日常消费	0.17	4.09%
房地产	0.13	3.25%
信息技术	0.08	1.92%
农、林、牧、渔业	0.04	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.35	4056.10	9.91%
泸州老窖	000568	18.10	3247.50	7.93%
紫金矿业	601899	172.35	2147.48	5.25%
腾讯控股	00700	7.68	2043.39	4.99%
李宁	02331	77.20	1462.17	3.57%
快手-W	01024	22.55	1082.05	2.64%
迈瑞医疗	300760	3.51	1020.01	2.49%
美的集团	000333	17.48	954.93	2.33%
山西汾酒	600809	3.91	902.15	2.20%
青岛啤酒股份	00168	16.80	797.76	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	32.72%
电信服务	0.36	8.80%
采矿业	0.27	6.56%
可选消费	0.21	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.97%
金融业	0.19	4.57%
房地产	0.12	2.92%
日常消费	0.08	1.95%
卫生和社会工作	0.04	1.06%
医疗保健	0.02	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	19.25	4170.51	8.56%
贵州茅台	600519	2.21	3974.80	8.16%
腾讯控股	00700	8.41	2363.03	4.85%
美团-W	03690	20.63	2169.56	4.45%
紫金矿业	601899	172.35	2090.61	4.29%
中国平安	601318	42.78	2066.27	4.24%
快手-W	01024	32.50	1874.37	3.85%
中国人寿	02628	163.20	1827.04	3.75%
特步国际	01368	223.65	1489.95	3.06%
山西汾酒	600809	5.76	1379.52	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	26.02%
可选消费	0.60	12.31%
采矿业	0.52	10.62%
电信服务	0.52	10.61%
房地产	0.37	7.69%
金融业	0.36	7.40%
金融	0.29	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.20%
日常消费	0.07	1.52%
能源	0.06	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	19.25	4034.22	7.71%
贵州茅台	600519	2.21	3737.11	7.15%
腾讯控股	00700	8.41	2571.18	4.92%
特步国际	01368	347.95	2560.01	4.89%
美团-W	03690	20.63	2326.31	4.45%
新点软件	688232	40.47	2177.91	4.16%
李宁	02331	51.00	1981.93	3.79%
阳光电源	300274	15.04	1754.12	3.35%
锦欣生殖	01951	453.00	1729.10	3.31%
法拉电子	600563	12.42	1705.27	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	30.85%
可选消费	0.80	15.22%
电信服务	0.59	11.22%
金融业	0.39	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.24%
医疗保健	0.17	3.31%
日常消费	0.13	2.47%
采矿业	0.13	2.42%
房地产	0.10	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.04%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
川恒转债	3.37	396.29	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	396.29	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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