资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41457.57 91.02%
债券 72.80 0.16%
银行存款和结算备付金 3288.42 7.22%
其他资产 729.82 1.60%
资产总值:45548.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.40 3268.65 7.30%
阿里巴巴-W 09988 15.67 2532.23 5.66%
紫金矿业 601899 72.76 2142.05 4.79%
中国黄金国际 02099 15.09 1912.23 4.27%
亿纬锂能 300014 18.35 1669.85 3.73%
金诚信 603979 22.71 1583.80 3.54%
洛阳钼业 603993 91.77 1440.79 3.22%
中芯国际 00981 16.90 1227.41 2.74%
徐工机械 000425 104.26 1198.99 2.68%
宁德时代 300750 2.91 1169.82 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 34.66%
采矿业 0.62 13.95%
原材料 0.48 10.71%
可选消费 0.37 8.17%
电信服务 0.33 7.30%
信息技术 0.23 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.59%
金融 0.14 3.23%
金融业 0.10 2.35%
工业 0.07 1.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.85 2224.75 5.81%
美的集团 000333 23.94 1728.47 4.51%
中国移动 00941 21.30 1691.88 4.41%
紫金矿业 601899 79.63 1552.79 4.05%
小米集团-W 01810 25.04 1368.97 3.57%
美团-W 03690 9.88 1128.96 2.95%
金诚信 603979 22.67 1052.79 2.75%
特步国际 01368 192.95 990.66 2.59%
山西汾酒 600809 5.53 976.14 2.55%
中芯国际 00981 23.60 962.03 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 32.38%
可选消费 0.46 12.10%
电信服务 0.44 11.45%
采矿业 0.39 10.12%
信息技术 0.23 6.08%
金融业 0.19 5.03%
原材料 0.18 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.45%
金融 0.09 2.45%
房地产 0.08 2.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.73 72.80 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 72.80 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%