财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6654.74 |
-3942.28 |
-1640.23 |
-60286.80 |
-9234.97 |
| 本期利润(万元) |
35138.84 |
-1182.37 |
1243.63 |
-4886.42 |
13086.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-128324.18 |
0.00 |
-136265.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138058.29 |
115012.33 |
122231.34 |
127028.92 |
153518.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.49 |
0.50 |
0.49 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.12 |
0.00 |
-50.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9378.15 |
17797.36 |
12094.68 |
18466.30 |
25642.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
115904.48 |
130663.43 |
156656.17 |
168840.92 |
234136.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
115904.48 |
130663.43 |
154236.18 |
168840.92 |
234136.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2419.99 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.19 |
161.79 |
180.63 |
190.51 |
316.44 |
| 应付托管费(万元) |
23.03 |
26.96 |
30.11 |
31.75 |
52.74 |
| 资产总计(万元) |
140651.42 |
155542.19 |
179305.64 |
193050.60 |
264942.67 |
| 负债合计(万元) |
445.11 |
487.31 |
1308.55 |
491.15 |
1139.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
140206.32 |
155054.88 |
177997.10 |
192559.45 |
263802.72 |
| 未分配利润(万元) |
-147840.36 |
-160016.40 |
-177797.50 |
-184420.90 |
-134971.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.87 |
169.29 |
77.58 |
164.53 |
82.80 |
| 投资收益(万元) |
-3840.01 |
-72160.91 |
-65458.46 |
-112846.07 |
-14553.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3383.22 |
68910.36 |
62550.92 |
24853.70 |
-15631.10 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
15.11 |
5.79 |
34.19 |
23.33 |
| 收入合计(万元) |
-391.42 |
-3066.15 |
-2824.18 |
-87793.65 |
-30078.39 |
| 管理人报酬(万元) |
879.42 |
2122.24 |
1084.09 |
3480.59 |
2132.30 |
| 托管费(万元) |
146.57 |
353.71 |
180.68 |
580.10 |
355.38 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
24.40 |
12.35 |
22.96 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
1116.10 |
2701.57 |
1378.70 |
4360.25 |
2649.33 |
| 利润总额(万元) |
-1507.52 |
-5767.72 |
-4202.88 |
-92153.90 |
-32727.72 |
| 净利润(万元) |
-1507.52 |
-5767.72 |
-4202.88 |
-92153.90 |
-32727.72 |
