财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1787.43 |
-0.68 |
-531.56 |
-10786.80 |
-1780.04 |
| 本期利润(万元) |
4233.49 |
2140.70 |
1277.47 |
-12828.17 |
2149.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.23 |
0.12 |
-0.63 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
-40.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4513.81 |
0.00 |
7862.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25883.47 |
19110.11 |
14014.09 |
33767.31 |
15699.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.99 |
1.91 |
1.76 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5735.47 |
5946.50 |
6912.84 |
14285.77 |
19699.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
73721.51 |
78302.99 |
80944.94 |
188684.69 |
225688.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
73721.51 |
78302.99 |
80916.71 |
188684.69 |
225688.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.16 |
93.60 |
97.95 |
229.46 |
342.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.86 |
15.60 |
16.33 |
38.24 |
57.08 |
| 资产总计(万元) |
81698.17 |
87622.91 |
92435.54 |
209303.62 |
254522.62 |
| 负债合计(万元) |
1422.98 |
272.64 |
1720.09 |
783.69 |
8526.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
80275.18 |
87350.28 |
90715.45 |
208519.93 |
245996.62 |
| 未分配利润(万元) |
40054.54 |
37764.03 |
24913.56 |
89503.74 |
137941.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.33 |
39.33 |
24.87 |
99.85 |
48.96 |
| 投资收益(万元) |
2591.85 |
-31363.51 |
-31913.33 |
-10380.26 |
13024.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6885.12 |
15449.89 |
-5869.83 |
-18967.75 |
-17097.09 |
| 其它收入(万元) |
32.08 |
217.68 |
64.57 |
306.73 |
205.01 |
| 收入合计(万元) |
9519.38 |
-15656.61 |
-37693.72 |
-28941.42 |
-3818.93 |
| 管理人报酬(万元) |
434.17 |
1372.40 |
858.93 |
3434.30 |
2110.66 |
| 托管费(万元) |
72.36 |
228.73 |
143.16 |
572.38 |
351.78 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
20.01 |
11.90 |
24.89 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
550.22 |
1749.27 |
1104.06 |
4529.59 |
2780.27 |
| 利润总额(万元) |
8969.16 |
-17405.88 |
-38797.78 |
-33471.01 |
-6599.21 |
| 净利润(万元) |
8969.16 |
-17405.88 |
-38797.78 |
-33471.01 |
-6599.21 |
