我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10192.83 |
-5465.11 |
-3235.57 |
5774.05 |
5855.34 |
| 本期利润(万元) |
-12755.10 |
-17135.55 |
-5741.70 |
-5371.20 |
4853.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.32 |
-0.14 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35798.73 |
0.00 |
63543.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48674.87 |
88302.16 |
83744.19 |
117415.33 |
201622.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.76 |
2.15 |
2.28 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14285.77 |
19699.27 |
13513.81 |
4637.29 |
5108.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
188684.69 |
225688.54 |
85955.66 |
55266.32 |
29914.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
188684.69 |
225688.54 |
85955.66 |
55266.32 |
29829.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.46 |
342.45 |
106.83 |
72.41 |
47.23 |
| 应付托管费(万元) |
38.24 |
57.08 |
17.80 |
12.07 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
209303.62 |
254522.62 |
100062.63 |
60589.18 |
35130.30 |
| 负债合计(万元) |
783.69 |
8526.00 |
2961.93 |
195.43 |
303.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
208519.93 |
245996.62 |
97100.70 |
60393.75 |
34827.02 |
| 未分配利润(万元) |
89503.74 |
137941.68 |
52694.01 |
30223.06 |
17084.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99.85 |
48.96 |
24.48 |
11.85 |
17.96 |
| 投资收益(万元) |
-10380.26 |
13024.19 |
9438.42 |
951.48 |
12515.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18967.75 |
-17097.09 |
-4772.24 |
1353.09 |
-5442.94 |
| 其它收入(万元) |
306.73 |
205.01 |
86.88 |
16.96 |
131.17 |
| 收入合计(万元) |
-28941.42 |
-3818.93 |
4777.53 |
2333.38 |
7221.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3434.30 |
2110.66 |
798.25 |
336.16 |
679.01 |
| 托管费(万元) |
572.38 |
351.78 |
133.04 |
56.03 |
113.17 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
10.96 |
18.57 |
9.16 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
4529.59 |
2780.27 |
986.90 |
406.00 |
1092.51 |
| 利润总额(万元) |
-33471.01 |
-6599.21 |
3790.64 |
1927.38 |
6128.89 |
| 净利润(万元) |
-33471.01 |
-6599.21 |
3790.64 |
1927.38 |
6128.89 |
