资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70055.92 84.08%
债券 10183.33 12.22%
银行存款和结算备付金 2863.38 3.44%
其他资产 218.96 0.26%
资产总值:83321.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.51 3904.07 4.70%
美的集团 000333 37.98 2981.48 3.59%
美团-W 03690 20.36 2926.79 3.53%
宁德时代 300750 10.65 2694.32 3.25%
万华化学 600309 38.05 2557.34 3.08%
长江电力 600900 90.28 2510.69 3.02%
招商银行 600036 56.34 2438.96 2.94%
海尔智家 600690 88.70 2425.01 2.92%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2362.40 2.85%
奕瑞科技 688301 20.50 2345.42 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 45.05%
通讯业务 0.75 9.07%
非日常生活消费品 0.73 8.83%
文化、体育和娱乐业 0.34 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 3.97%
金融 0.28 3.40%
金融业 0.25 2.98%
公用事业 0.17 2.03%
采矿业 0.15 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.91 3441.50 4.11%
美的集团 000333 43.49 3271.37 3.91%
宁德时代 300750 11.58 3080.81 3.68%
万华化学 600309 35.31 2519.37 3.01%
美团-W 03690 17.61 2473.29 2.96%
长江基建集团 01038 38.40 2053.63 2.45%
长城汽车 02333 161.15 2038.55 2.44%
迈瑞医疗 300760 7.95 2026.56 2.42%
山东药玻 600529 77.65 2001.04 2.39%
伯特利 603596 44.51 1984.79 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 39.92%
非日常生活消费品 0.63 7.51%
通讯业务 0.42 4.97%
金融 0.37 4.39%
金融业 0.30 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.27%
公用事业 0.21 2.45%
采矿业 0.15 1.83%
工业 0.15 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 87.00 8770.12 10.56%
24农发21 14.00 1413.20 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10183.33 12.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%