资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53761.99 75.72%
债券 8607.91 12.12%
银行存款和结算备付金 8587.59 12.09%
其他资产 44.65 0.06%
资产总值:71002.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 79.97 4540.70 6.42%
中国海洋石油 00883 176.60 4365.55 6.17%
长江电力 600900 115.71 3128.80 4.42%
华鲁恒升 600426 78.34 2836.08 4.01%
贝壳-W 02423 83.47 2792.91 3.95%
贵州茅台 600519 1.80 2610.00 3.69%
云铝股份 000807 75.26 2333.18 3.30%
神火股份 000933 70.45 2169.86 3.07%
山推股份 000680 172.32 2002.36 2.83%
盐湖股份 000792 47.63 1762.31 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 37.49%
金融业 1.22 17.22%
能源 0.51 7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 6.58%
房地产 0.28 3.95%
租赁和商务服务业 0.07 1.02%
金融 0.07 0.97%
采矿业 0.04 0.53%
农、林、牧、渔业 0.04 0.51%
原材料 0.03 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 85.79 5868.04 7.62%
云铝股份 000807 137.88 4527.98 5.88%
华夏航空 002928 351.53 3884.41 5.04%
美的集团 000333 45.22 3534.00 4.59%
腾讯控股 00700 5.24 2836.13 3.68%
华鲁恒升 600426 81.49 2561.23 3.33%
中国太平 00966 151.26 2553.27 3.32%
阿里巴巴-W 09988 18.54 2391.29 3.11%
洛阳钼业 03993 135.00 2346.30 3.05%
贝壳-W 02423 60.12 2253.30 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 30.94%
金融业 0.94 12.26%
金融 0.79 10.29%
原材料 0.47 6.10%
通讯业务 0.43 5.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 5.04%
工业 0.25 3.18%
非日常生活消费品 0.24 3.11%
房地产 0.23 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 70.00 7174.30 10.14%
23农发05 14.00 1433.61 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8607.91 12.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%