泓德睿诚混合A(012193)_资产配置

泓德睿诚混合A012193HONGDE RUICHENG'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69226.05	84.11%
债券	8536.71	10.37%
银行存款和结算备付金	4480.46	5.44%
其他资产	57.92	0.07%

资产总值：82301.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	31.67	5117.87	6.26%
腾讯控股	00700	7.17	4341.34	5.31%
招商银行	600036	78.76	3182.69	3.89%
贝壳-W	02423	60.12	2889.97	3.53%
美的集团	000333	36.52	2653.59	3.25%
立讯精密	002475	40.24	2603.13	3.18%
宁德时代	300750	6.40	2573.60	3.15%
中国平安	601318	44.46	2450.19	3.00%
华夏航空	002928	240.00	2404.80	2.94%
长江电力	600900	83.59	2277.83	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	25.65%
通讯业务	0.91	11.17%
非日常生活消费品	0.76	9.35%
金融	0.75	9.14%
金融业	0.59	7.20%
房地产	0.29	3.57%
公用事业	0.29	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.94%
原材料	0.24	2.91%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.14	3276.15	4.14%
长江电力	600900	89.38	2693.91	3.41%
招商银行	600036	55.76	2562.17	3.24%
美团-W	03690	20.36	2326.08	2.94%
中国平安	601318	40.06	2222.53	2.81%
宁德时代	300750	8.79	2217.52	2.80%
海尔智家	600690	88.70	2197.94	2.78%
美的集团	000333	29.61	2137.89	2.70%
万华化学	600309	37.69	2045.06	2.58%
阿里巴巴-W	09988	20.24	2026.63	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	35.53%
通讯业务	0.87	10.94%
非日常生活消费品	0.81	10.20%
金融业	0.49	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	5.57%
金融	0.28	3.60%
房地产	0.21	2.61%
公用事业	0.18	2.32%
日常消费品	0.10	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.51	3904.07	4.70%
美的集团	000333	37.98	2981.48	3.59%
美团-W	03690	20.36	2926.79	3.53%
宁德时代	300750	10.65	2694.32	3.25%
万华化学	600309	38.05	2557.34	3.08%
长江电力	600900	90.28	2510.69	3.02%
招商银行	600036	56.34	2438.96	2.94%
海尔智家	600690	88.70	2425.01	2.92%
阿里巴巴-W	09988	20.00	2362.40	2.85%
奕瑞科技	688301	20.50	2345.42	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.74	45.05%
通讯业务	0.75	9.07%
非日常生活消费品	0.73	8.83%
文化、体育和娱乐业	0.34	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.97%
金融	0.28	3.40%
金融业	0.25	2.98%
公用事业	0.17	2.03%
采矿业	0.15	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.91	3441.50	4.11%
美的集团	000333	43.49	3271.37	3.91%
宁德时代	300750	11.58	3080.81	3.68%
万华化学	600309	35.31	2519.37	3.01%
美团-W	03690	17.61	2473.29	2.96%
长江基建集团	01038	38.40	2053.63	2.45%
长城汽车	02333	161.15	2038.55	2.44%
迈瑞医疗	300760	7.95	2026.56	2.42%
山东药玻	600529	77.65	2001.04	2.39%
伯特利	603596	44.51	1984.79	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	39.92%
非日常生活消费品	0.63	7.51%
通讯业务	0.42	4.97%
金融	0.37	4.39%
金融业	0.30	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.27%
公用事业	0.21	2.45%
采矿业	0.15	1.83%
工业	0.15	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	70.00	7114.04	8.70%
23农发05	14.00	1422.67	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8536.71	10.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。