泓德睿诚混合C(012194)_资产配置

泓德睿诚混合C012194HONGDE RUICHENG'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73466.82	89.04%
债券	8541.50	10.35%
银行存款和结算备付金	496.95	0.60%
其他资产	5.78	0.01%

资产总值：82511.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.08	6081.05	7.40%
美团-W	03690	48.00	4211.65	5.12%
万华化学	600309	36.85	3051.18	3.71%
海大集团	002311	69.21	3052.16	3.71%
紫金矿业	601899	180.82	3041.39	3.70%
中控技术	688777	62.71	2917.97	3.55%
信义光能	00968	528.60	2902.01	3.53%
贵州茅台	600519	1.62	2758.70	3.35%
卓胜微	300782	25.95	2636.46	3.21%
宁德时代	300750	13.79	2622.69	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	56.89%
通讯业务	0.61	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	6.43%
非日常生活消费品	0.42	5.12%
采矿业	0.30	3.70%
信息技术	0.29	3.53%
金融业	0.25	3.06%
科学研究和技术服务业	0.16	2.00%
医疗保健	0.10	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.54	7061.50	7.80%
迈瑞医疗	300760	12.51	3634.62	4.02%
万华化学	600309	47.11	3618.99	4.00%
美团-W	03690	48.00	3562.26	3.94%
南微医学	688029	35.47	3433.70	3.79%
贵州茅台	600519	1.87	3227.62	3.57%
海大集团	002311	69.21	3108.22	3.43%
中控技术	688777	68.08	3087.30	3.41%
玲珑轮胎	601966	157.12	3021.42	3.34%
恒生电子	600570	104.86	3015.86	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.00	55.29%
通讯业务	0.71	7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.74%
非日常生活消费品	0.36	3.94%
金融业	0.29	3.18%
采矿业	0.27	2.95%
科学研究和技术服务业	0.26	2.87%
信息技术	0.23	2.55%
医疗保健	0.21	2.27%
租赁和商务服务业	0.12	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.92	7844.96	7.55%
美团-W	03690	48.00	5047.26	4.86%
万华化学	600309	47.11	4160.76	4.00%
宁波银行	002142	143.09	3844.83	3.70%
迈瑞医疗	300760	13.78	3717.25	3.58%
恒生电子	600570	104.86	3402.80	3.27%
贵州茅台	600519	1.87	3363.29	3.24%
紫金矿业	601899	273.04	3311.98	3.19%
中海物业	02669	408.00	3308.88	3.18%
药明康德	603259	37.99	3273.98	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.13	49.31%
通讯业务	0.78	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	6.40%
非日常生活消费品	0.51	4.93%
金融业	0.38	3.70%
采矿业	0.33	3.19%
房地产	0.33	3.18%
科学研究和技术服务业	0.33	3.15%
医疗保健	0.32	3.09%
信息技术	0.30	2.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.07	8887.57	7.75%
美团-W	03690	48.00	5412.03	4.72%
信义光能	00968	558.80	4660.39	4.06%
万华化学	600309	51.90	4558.90	3.98%
伯特利	603596	54.94	4354.54	3.80%
迈瑞医疗	300760	13.78	4130.43	3.60%
紫金矿业	601899	362.87	4125.83	3.60%
玲珑轮胎	601966	181.54	4033.82	3.52%
贵州茅台	600519	2.34	3956.94	3.45%
宁德时代	300750	16.45	3764.05	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	48.59%
通讯业务	0.89	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.30%
非日常生活消费品	0.55	4.78%
信息技术	0.47	4.06%
采矿业	0.41	3.60%
房地产	0.37	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	3.17%
金融业	0.36	3.16%
医疗保健	0.27	2.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	34.00	3446.88	4.19%
23进出06	30.00	3035.02	3.69%
19国开08	20.00	2059.61	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8541.50	10.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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