资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12673.19 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1273.44 9.13%
其他资产 7.72 0.06%
资产总值:13954.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 418.10 1259.67 9.07%
李宁 02331 51.85 835.04 6.01%
伊利股份 600887 27.63 753.75 5.43%
华菱钢铁 000932 112.21 728.24 5.24%
吉祥航空 603885 48.10 654.16 4.71%
中国核电 601985 55.33 481.92 3.47%
美的集团 000333 6.09 442.50 3.19%
新澳股份 603889 65.13 442.88 3.19%
佳驰科技 688708 5.88 419.82 3.02%
海南橡胶 601118 71.10 383.94 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 40.98%
主要消费 0.20 14.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 9.42%
可选消费 0.08 6.01%
工业 0.08 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.51%
房地产 0.06 3.97%
农、林、牧、渔业 0.05 3.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 25.56 712.61 4.97%
中国核电 601985 55.33 515.68 3.60%
宁德时代 300750 1.87 471.65 3.29%
美的集团 000333 6.09 439.70 3.07%
吉祥航空 603885 30.99 417.44 2.91%
光威复材 300699 12.32 390.17 2.72%
海大集团 002311 6.58 385.52 2.69%
大金重工 002487 11.50 378.35 2.64%
春秋航空 601021 6.66 370.63 2.59%
海南橡胶 601118 75.72 357.40 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 52.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.29%
主要消费 0.06 3.91%
农、林、牧、渔业 0.04 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.94%
房地产业 0.03 1.83%
工业 0.02 1.07%
可选消费 0.01 0.94%
医药卫生 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
禾丰转债 2.91 289.64 1.85%
信服转债 0.71 74.62 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 364.26 2.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%