财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.07 |
29.15 |
8.35 |
-4.16 |
-2.50 |
| 本期利润(万元) |
41.88 |
16.15 |
-2.71 |
25.41 |
51.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-234.10 |
0.00 |
-292.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466.60 |
474.57 |
482.90 |
510.09 |
523.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3417.63 |
2005.87 |
2068.01 |
2139.41 |
3175.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
11226.52 |
12862.08 |
12745.19 |
14563.86 |
17463.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
11226.52 |
12862.08 |
12745.19 |
14563.86 |
17463.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.08 |
15.55 |
14.88 |
16.83 |
25.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.59 |
2.48 |
2.81 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
14667.46 |
14915.70 |
14839.95 |
16722.95 |
21077.10 |
| 负债合计(万元) |
340.96 |
107.83 |
66.40 |
76.57 |
207.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
14326.50 |
14807.87 |
14773.55 |
16646.38 |
20870.01 |
| 未分配利润(万元) |
-5692.24 |
-6746.98 |
-9102.76 |
-9430.58 |
-8435.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
6.31 |
2.81 |
14.23 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
1031.84 |
293.50 |
-730.78 |
-3632.11 |
-229.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-353.65 |
921.94 |
304.11 |
772.66 |
-604.25 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.33 |
0.08 |
0.18 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
683.07 |
1222.08 |
-423.78 |
-2845.04 |
-824.70 |
| 管理人报酬(万元) |
84.66 |
177.78 |
89.66 |
283.83 |
168.82 |
| 托管费(万元) |
14.11 |
29.63 |
14.94 |
47.30 |
28.14 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.84 |
9.84 |
20.33 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
109.11 |
228.39 |
116.59 |
357.52 |
210.67 |
| 利润总额(万元) |
573.96 |
993.68 |
-540.37 |
-3202.55 |
-1035.37 |
| 净利润(万元) |
573.96 |
993.68 |
-540.37 |
-3202.55 |
-1035.37 |
