财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6394.55 |
-551.27 |
285.31 |
-5387.14 |
-1508.14 |
| 本期利润(万元) |
9515.43 |
420.78 |
-57.50 |
-1168.99 |
2944.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17725.95 |
0.00 |
-20001.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25270.54 |
18648.94 |
19033.26 |
20068.52 |
20889.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.51 |
0.50 |
0.50 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.73 |
0.00 |
-49.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2569.53 |
3425.62 |
3049.69 |
3819.08 |
8158.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
41089.85 |
44305.37 |
42363.77 |
55173.26 |
74968.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
41066.94 |
44305.37 |
42363.77 |
55173.26 |
74968.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.41 |
51.14 |
46.51 |
58.75 |
99.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.90 |
8.52 |
7.75 |
9.79 |
16.57 |
| 资产总计(万元) |
43830.20 |
47881.46 |
45567.53 |
59167.39 |
83299.69 |
| 负债合计(万元) |
139.65 |
231.54 |
141.09 |
164.48 |
346.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
43690.55 |
47649.92 |
45426.43 |
59002.92 |
82953.38 |
| 未分配利润(万元) |
-42458.48 |
-48399.67 |
-62738.54 |
-55119.16 |
-37597.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
13.93 |
7.07 |
23.64 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
-985.38 |
-12446.51 |
-13447.55 |
-27117.58 |
-11422.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2278.19 |
10310.95 |
2927.38 |
-8189.45 |
-3868.61 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
6.97 |
3.41 |
37.91 |
31.26 |
| 收入合计(万元) |
1300.75 |
-2114.67 |
-10509.68 |
-35245.48 |
-15246.45 |
| 管理人报酬(万元) |
263.73 |
582.95 |
297.93 |
1091.27 |
658.76 |
| 托管费(万元) |
43.95 |
97.16 |
49.65 |
181.88 |
109.79 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.90 |
8.88 |
18.41 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
379.26 |
839.33 |
429.33 |
1516.27 |
905.21 |
| 利润总额(万元) |
921.49 |
-2954.00 |
-10939.01 |
-36761.76 |
-16151.65 |
| 净利润(万元) |
921.49 |
-2954.00 |
-10939.01 |
-36761.76 |
-16151.65 |
