我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3112.20 |
-11682.95 |
-3960.32 |
-5008.18 |
-989.19 |
| 本期利润(万元) |
-2891.51 |
-15143.65 |
-7530.21 |
-6673.51 |
-4600.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-47.42 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22503.04 |
0.00 |
-15322.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20917.88 |
24425.44 |
26104.99 |
34377.80 |
35813.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.52 |
0.54 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-37.23 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.95 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3819.08 |
8158.10 |
7490.03 |
10564.35 |
11210.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
55173.26 |
74968.16 |
87157.85 |
149929.90 |
166401.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
55173.26 |
74968.16 |
87157.85 |
149929.90 |
166401.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.75 |
99.40 |
119.72 |
188.52 |
246.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.79 |
16.57 |
19.95 |
31.42 |
41.09 |
| 资产总计(万元) |
59167.39 |
83299.69 |
94884.82 |
160882.18 |
177872.49 |
| 负债合计(万元) |
164.48 |
346.31 |
739.27 |
1949.81 |
898.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
59002.92 |
82953.38 |
94145.55 |
158932.38 |
176974.28 |
| 未分配利润(万元) |
-55119.16 |
-37597.14 |
-19810.29 |
-5074.75 |
-4170.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.64 |
13.08 |
36.05 |
18.53 |
181.71 |
| 投资收益(万元) |
-27117.58 |
-11422.18 |
-17487.28 |
-29718.96 |
1676.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8189.45 |
-3868.61 |
5017.83 |
27768.25 |
-4747.99 |
| 其它收入(万元) |
37.91 |
31.26 |
148.08 |
55.36 |
6.55 |
| 收入合计(万元) |
-35245.48 |
-15246.45 |
-12285.31 |
-1876.82 |
-2883.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1091.27 |
658.76 |
1951.71 |
1093.74 |
794.96 |
| 托管费(万元) |
181.88 |
109.79 |
325.28 |
182.29 |
132.49 |
| 其它费用(万元) |
18.41 |
9.13 |
19.67 |
9.54 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
1516.27 |
905.21 |
2661.25 |
1489.49 |
1448.92 |
| 利润总额(万元) |
-36761.76 |
-16151.65 |
-14946.57 |
-3366.31 |
-4332.07 |
| 净利润(万元) |
-36761.76 |
-16151.65 |
-14946.57 |
-3366.31 |
-4332.07 |
