资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121205.33 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8806.88 6.77%
其他资产 134.63 0.10%
资产总值:130146.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 43.17 6682.02 5.17%
翱捷科技 688220 46.49 5136.86 3.98%
概伦电子 688206 114.58 4836.34 3.74%
杰华特 688141 74.14 4303.58 3.33%
北京君正 300223 46.83 4168.34 3.23%
华勤技术 603296 39.48 4159.31 3.22%
东材科技 601208 203.30 4114.79 3.19%
昊华科技 600378 125.17 3845.22 2.98%
佰维存储 688525 36.76 3834.42 2.97%
江波龙 301308 19.14 3407.16 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 73.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 12.53%
信息技术 0.41 3.21%
材料 0.22 1.67%
保健 0.20 1.53%
科学研究和技术服务业 0.19 1.49%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 40.29 3250.36 3.79%
翱捷科技 688220 41.24 3229.42 3.77%
澜起科技 688008 36.09 2959.31 3.45%
佰维存储 688525 38.55 2598.29 3.03%
北京君正 300223 37.48 2593.62 3.03%
纳芯微 688052 14.85 2590.91 3.02%
概伦电子 688206 88.23 2565.74 2.99%
华虹半导体 01347 79.70 2522.08 2.94%
鼎捷数智 300378 62.99 2305.43 2.69%
香农芯创 300475 64.29 2290.65 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 61.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 18.35%
信息技术 0.58 6.79%
批发和零售业 0.23 2.67%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.87%
材料 0.13 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.04 103.81 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.81 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%