财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7205.70 |
3867.13 |
4338.70 |
-25380.78 |
-3167.09 |
| 本期利润(万元) |
17525.10 |
1834.79 |
2069.79 |
-27661.41 |
2552.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.06 |
0.06 |
-0.42 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
-51.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5940.60 |
0.00 |
-5993.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72000.96 |
39903.64 |
44873.52 |
21388.64 |
33680.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.05 |
1.05 |
0.93 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4605.36 |
7870.24 |
6919.96 |
29112.10 |
24934.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
79848.28 |
67317.74 |
96928.88 |
270406.47 |
182021.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
79744.47 |
67317.74 |
96928.88 |
270406.47 |
182021.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
103.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.83 |
79.89 |
106.02 |
298.57 |
146.52 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
13.32 |
17.67 |
49.76 |
24.42 |
| 资产总计(万元) |
90956.82 |
75352.87 |
104515.38 |
302413.49 |
208081.58 |
| 负债合计(万元) |
5264.64 |
3484.01 |
1160.12 |
4087.02 |
11993.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
85692.18 |
71868.86 |
103355.26 |
298326.47 |
196087.98 |
| 未分配利润(万元) |
4783.17 |
-4497.60 |
-29520.55 |
-3933.58 |
14771.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
44.59 |
29.29 |
58.69 |
15.22 |
| 投资收益(万元) |
8813.20 |
-50598.61 |
-56555.37 |
2086.21 |
6596.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2057.67 |
12463.70 |
-1504.36 |
-7261.25 |
7184.84 |
| 其它收入(万元) |
33.48 |
161.03 |
131.81 |
122.45 |
72.95 |
| 收入合计(万元) |
10915.54 |
-37929.30 |
-57898.62 |
-4993.89 |
13869.25 |
| 管理人报酬(万元) |
436.87 |
1516.68 |
963.14 |
1918.96 |
420.33 |
| 托管费(万元) |
72.81 |
252.78 |
160.52 |
319.83 |
70.06 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
21.28 |
12.25 |
21.42 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
584.23 |
2004.22 |
1285.17 |
2679.52 |
602.86 |
| 利润总额(万元) |
10331.31 |
-39933.52 |
-59183.79 |
-7673.41 |
13266.39 |
| 净利润(万元) |
10331.31 |
-39933.52 |
-59183.79 |
-7673.41 |
13266.39 |
