资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10172.38 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.94 5.69%
其他资产 124.84 1.14%
资产总值:10918.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.82 966.22 8.97%
胜宏科技 300476 3.50 908.71 8.44%
腾讯控股 00700 1.34 811.11 7.53%
中航沈飞 600760 10.63 763.55 7.09%
中芯国际 00981 9.50 689.96 6.41%
湖南黄金 002155 22.58 506.76 4.71%
山东黄金 01787 11.50 387.84 3.60%
中金黄金 600489 14.16 310.53 2.88%
株冶集团 600961 18.09 293.60 2.73%
中国民航信息网络 00696 29.00 281.18 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 35.40%
采矿业 0.18 17.11%
信息技术 0.10 9.56%
原材料 0.09 8.59%
通讯业务 0.09 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.97%
非日常生活消费品 0.04 3.78%
能源 0.03 2.59%
房地产业 0.02 1.70%
日常消费品 0.02 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.86 679.77 6.90%
腾讯控股 00700 1.38 633.02 6.43%
爱玛科技 603529 16.60 571.04 5.80%
湖南黄金 002155 25.22 450.23 4.57%
阿里巴巴-W 09988 4.43 443.59 4.50%
胜宏科技 300476 3.50 419.06 4.25%
中芯国际 00981 10.05 409.68 4.16%
万业企业 600641 24.31 337.42 3.43%
山东黄金 01787 13.20 328.03 3.33%
山金国际 000975 14.63 277.09 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 38.90%
采矿业 0.15 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 10.01%
原材料 0.07 7.33%
通讯业务 0.06 6.43%
非日常生活消费品 0.06 6.01%
信息技术 0.04 4.16%
房地产业 0.03 3.43%
建筑业 0.02 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.84%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天壕转债 1.94 460.60 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 460.60 2.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%