财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1596.15 |
209.06 |
-194.95 |
-5936.90 |
-227.61 |
| 本期利润(万元) |
6099.35 |
588.52 |
842.44 |
-997.81 |
2650.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7078.56 |
0.00 |
-8291.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21272.02 |
18323.87 |
19748.06 |
20205.03 |
22595.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.77 |
0.78 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.33 |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3795.58 |
2597.51 |
4017.43 |
4776.58 |
7781.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
16544.58 |
19855.86 |
19407.53 |
25020.08 |
33686.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
16544.58 |
19855.86 |
19407.53 |
24990.45 |
33686.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.06 |
23.49 |
23.89 |
30.35 |
50.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.91 |
3.98 |
5.06 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
20427.69 |
22618.56 |
23526.94 |
29870.48 |
41548.14 |
| 负债合计(万元) |
61.23 |
49.40 |
50.67 |
96.44 |
146.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
20366.46 |
22569.16 |
23476.28 |
29774.05 |
41401.41 |
| 未分配利润(万元) |
-6242.37 |
-7792.23 |
-10513.90 |
-9081.99 |
-3962.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
11.02 |
7.01 |
45.34 |
39.74 |
| 投资收益(万元) |
386.59 |
-6345.61 |
-6707.03 |
-4937.91 |
-1954.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.77 |
5574.93 |
4027.24 |
-3954.03 |
-949.90 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.24 |
0.08 |
29.40 |
29.15 |
| 收入合计(万元) |
817.41 |
-759.42 |
-2672.70 |
-8817.19 |
-2835.03 |
| 管理人报酬(万元) |
128.40 |
291.70 |
152.11 |
567.68 |
353.68 |
| 托管费(万元) |
21.40 |
48.62 |
25.35 |
94.61 |
58.95 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
18.92 |
9.66 |
21.82 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
165.78 |
375.33 |
195.65 |
712.14 |
439.80 |
| 利润总额(万元) |
651.63 |
-1134.75 |
-2868.35 |
-9529.33 |
-3274.83 |
| 净利润(万元) |
651.63 |
-1134.75 |
-2868.35 |
-9529.33 |
-3274.83 |
