资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22018.47 92.12%
债券 1.80 0.01%
银行存款和结算备付金 1838.59 7.69%
其他资产 44.24 0.19%
资产总值:23903.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.32 1333.03 5.63%
腾讯控股 00700 2.16 1307.46 5.52%
紫金矿业 601899 34.74 1022.75 4.32%
恒瑞医药 600276 11.09 793.49 3.35%
阿里巴巴-W 09988 4.23 683.56 2.88%
中际旭创 300308 1.63 658.00 2.78%
思源电气 002028 5.25 572.36 2.42%
亿纬锂能 300014 5.75 523.25 2.21%
海光信息 688041 2.05 517.27 2.18%
立讯精密 002475 7.49 484.53 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 62.84%
采矿业 0.18 7.45%
电信服务 0.13 5.52%
金融业 0.11 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.12%
可选消费 0.08 3.26%
信息技术 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.03 1.06%
金融 0.02 0.82%
批发和零售业 0.01 0.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.40 1100.91 5.41%
宁德时代 300750 3.61 909.51 4.47%
贵州茅台 600519 0.54 761.14 3.74%
紫金矿业 601899 34.74 677.43 3.33%
恒瑞医药 600276 12.04 624.88 3.07%
双环传动 002472 14.17 474.55 2.33%
泡泡玛特 09992 1.76 427.90 2.10%
汇川技术 300124 6.16 397.75 1.95%
亿纬锂能 300014 8.30 380.22 1.87%
阿里巴巴-W 09988 3.50 350.46 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 50.44%
电信服务 0.12 5.72%
可选消费 0.12 5.66%
采矿业 0.09 4.62%
金融业 0.08 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.49%
信息技术 0.04 1.88%
金融 0.03 1.67%
日常消费 0.02 0.89%
科学研究和技术服务业 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.02 1.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%