资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49444.94 85.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7542.76 13.12%
其他资产 521.13 0.91%
资产总值:57508.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 69.73 3150.40 5.68%
恺英网络 002517 88.79 2493.22 4.50%
宁德时代 300750 5.11 2053.42 3.70%
大金重工 002487 42.06 1985.65 3.58%
腾讯控股 00700 3.08 1864.34 3.36%
兴业银锡 000426 54.71 1799.41 3.25%
浙江鼎力 603338 30.57 1639.16 2.96%
工业富联 601138 24.06 1588.20 2.86%
东岳集团 00189 135.10 1497.39 2.70%
紫金矿业 02899 48.40 1440.54 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 44.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 13.12%
原材料 0.62 11.09%
采矿业 0.24 4.26%
通信服务 0.19 3.36%
工业 0.14 2.47%
能源 0.13 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.83%
金融业 0.07 1.33%
信息技术 0.07 1.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.99 2747.68 5.65%
隆鑫通用 603766 180.56 2304.01 4.74%
恺英网络 002517 113.84 2198.25 4.52%
胜宏科技 300476 13.32 1789.94 3.68%
东岳集团 00189 175.50 1677.29 3.45%
新奥能源 02688 25.60 1463.79 3.01%
海大集团 002311 23.41 1371.59 2.82%
上海银行 601229 111.79 1186.11 2.44%
雅迪控股 01585 103.00 1179.77 2.43%
新易盛 300502 7.98 1013.62 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 35.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.17%
公用事业 0.33 6.81%
通信服务 0.30 6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 5.46%
原材料 0.25 5.24%
金融业 0.18 3.68%
非日常生活消费品 0.16 3.27%
医疗保健 0.13 2.67%
采矿业 0.13 2.63%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 0.27 27.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%