资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5581.40 91.52%
债券 0.05 0.00%
银行存款和结算备付金 483.03 7.92%
其他资产 34.12 0.56%
资产总值:6098.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.59 580.13 9.73%
快手-W 01024 6.23 481.19 8.07%
腾讯控股 00700 0.73 441.87 7.41%
ST华通 002602 17.61 364.70 6.11%
亚信科技 01675 31.20 279.15 4.68%
寒武纪 688256 0.19 257.85 4.32%
汇量科技 01860 13.20 252.84 4.24%
英维克 002837 2.69 215.47 3.61%
中芯国际 00981 2.90 210.62 3.53%
芯原股份 688521 1.14 207.72 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 24.95%
通讯服务 0.12 19.72%
信息技术 0.08 13.17%
非必需消费品 0.06 10.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 7.96 459.50 6.82%
金山软件 03888 9.24 344.64 5.11%
浪潮信息 000977 5.44 276.79 4.11%
移卡 09923 21.24 254.91 3.78%
腾讯控股 00700 0.55 252.29 3.74%
巨子生物 02367 4.70 247.31 3.67%
海光信息 688041 1.74 245.55 3.64%
华勤技术 603296 2.94 237.20 3.52%
中芯国际 00981 5.65 230.32 3.42%
阿里巴巴-W 09988 2.24 224.30 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 28.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 20.71%
通讯服务 0.11 15.67%
信息技术 0.09 13.84%
金融 0.03 3.78%
必需消费品 0.02 3.67%
非必需消费品 0.02 3.33%
租赁和商务服务业 0.02 3.05%
工业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.05 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%