财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
822.72 |
782.78 |
365.52 |
-155.29 |
6.26 |
| 本期利润(万元) |
2966.29 |
966.28 |
566.06 |
239.93 |
1172.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1062.69 |
0.00 |
294.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26617.62 |
10155.52 |
9023.63 |
11371.10 |
14369.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5855.88 |
1684.79 |
2481.16 |
4254.01 |
3178.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
29538.60 |
27602.50 |
36965.25 |
42138.25 |
51010.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
29538.60 |
27602.50 |
36965.25 |
42138.25 |
51010.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.81 |
38.75 |
49.68 |
59.40 |
66.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
6.46 |
8.28 |
9.90 |
11.06 |
| 资产总计(万元) |
35981.76 |
29841.26 |
39821.99 |
46414.53 |
59373.89 |
| 负债合计(万元) |
698.73 |
175.32 |
94.53 |
1715.46 |
1506.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
35283.03 |
29665.94 |
39727.46 |
44699.07 |
57867.79 |
| 未分配利润(万元) |
6987.52 |
3568.75 |
271.84 |
1469.65 |
7801.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.28 |
17.14 |
9.43 |
36.93 |
19.80 |
| 投资收益(万元) |
2751.96 |
-388.50 |
-3776.39 |
477.37 |
2261.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.39 |
3353.83 |
2014.12 |
-3885.61 |
-189.40 |
| 其它收入(万元) |
35.05 |
30.21 |
13.56 |
79.37 |
55.50 |
| 收入合计(万元) |
3209.69 |
3012.68 |
-1739.28 |
-3291.94 |
2147.62 |
| 管理人报酬(万元) |
174.64 |
532.30 |
267.92 |
667.36 |
280.91 |
| 托管费(万元) |
29.11 |
88.72 |
44.65 |
111.23 |
46.82 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
19.06 |
10.37 |
18.94 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
237.48 |
700.86 |
351.09 |
881.62 |
367.57 |
| 利润总额(万元) |
2972.21 |
2311.82 |
-2090.37 |
-4173.56 |
1780.05 |
| 净利润(万元) |
2972.21 |
2311.82 |
-2090.37 |
-4173.56 |
1780.05 |
