资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9312.43 89.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1025.24 9.83%
其他资产 97.04 0.93%
资产总值:10434.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.30 991.02 9.63%
腾讯控股 00700 1.60 865.65 8.42%
中际旭创 300308 1.20 732.00 7.12%
中芯国际 00981 8.00 516.28 5.02%
阿里巴巴-W 09988 4.00 515.92 5.02%
工业富联 601138 8.00 496.40 4.83%
北方华创 002371 1.00 459.08 4.46%
寒武纪 688256 0.31 403.39 3.92%
巨人网络 002558 8.00 346.32 3.37%
精智达 688627 1.50 335.38 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 54.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 12.43%
电信服务 0.12 11.70%
信息技术 0.06 5.67%
可选消费 0.05 5.02%
工业 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 15.00 990.15 9.75%
世纪华通 002602 42.00 869.82 8.57%
腾讯控股 00700 1.40 847.43 8.35%
中际旭创 300308 1.80 726.62 7.16%
中芯国际 00981 10.00 726.28 7.15%
阿里巴巴-W 09988 4.00 646.39 6.37%
北方华创 002371 1.18 533.78 5.26%
新易盛 300502 1.40 512.08 5.04%
沪电股份 002463 6.00 440.82 4.34%
巨人网络 002558 9.00 406.62 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 45.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 16.69%
信息技术 0.11 10.68%
电信服务 0.09 9.28%
可选消费 0.06 6.37%
金融业 0.02 1.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.12 0.59%
24国债21 0.20 20.25 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.37 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%