| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.50 | -4.27 | -6.55 | -1.06 | -0.16 |
| 本期利润(万元) | 5.21 | 1.94 | 7.00 | -8.74 | -5.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.78 | 0.25 | 0.91 | -1.14 | -0.71 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.56 | 0.00 | -16.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5.88 | 0.00 | -1.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.80 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54.90 | 59.47 | 58.31 | 51.22 | 54.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 0.94 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -15.10 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.46 | 0.00 | -6.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 498.11 | 894.94 | 4403.65 | 3262.88 | 16891.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 6084.93 | 6640.76 | 10524.15 | 10952.22 | 7254.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 6084.93 | 6640.76 | 10524.15 | 10952.22 | 7254.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.31 | 11.69 | 22.49 | 22.84 | 37.76 |
| 应付托管费(万元) | 2.00 | 2.27 | 4.37 | 4.44 | 7.34 |
| 资产总计(万元) | 6583.88 | 7627.64 | 14995.03 | 14492.18 | 24152.29 |
| 负债合计(万元) | 234.64 | 310.59 | 1270.10 | 2033.83 | 937.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 6349.24 | 7317.05 | 13724.93 | 12458.36 | 23214.86 |
| 未分配利润(万元) | 910.20 | -260.76 | 1599.65 | 1863.86 | -1503.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.29 | 8.90 | 32.21 | 19.29 | 27.55 |
| 投资收益(万元) | -588.97 | -119.35 | 2913.89 | 1980.89 | 0.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 202.85 | -1629.65 | 945.35 | 2519.21 | -1339.90 |
| 其它收入(万元) | 15.79 | 12.28 | 41.95 | 14.81 | 3.14 |
| 收入合计(万元) | -304.03 | -1697.03 | 3973.64 | 4609.90 | -1369.86 |
| 管理人报酬(万元) | 144.19 | 82.10 | 299.58 | 172.54 | 155.82 |
| 托管费(万元) | 28.04 | 15.96 | 58.25 | 33.55 | 30.30 |
| 其它费用(万元) | 13.93 | 10.24 | 19.25 | 10.09 | 12.91 |
| 费用合计(万元) | 199.96 | 115.86 | 401.76 | 226.84 | 211.48 |
| 利润总额(万元) | -503.98 | -1812.89 | 3571.88 | 4383.05 | -1581.34 |
| 净利润(万元) | -503.98 | -1812.89 | 3571.88 | 4383.05 | -1581.34 |