财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.64 |
-357.07 |
-340.11 |
-468.73 |
-71.89 |
| 本期利润(万元) |
445.95 |
3.27 |
147.42 |
-879.65 |
158.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.01 |
0.19 |
-1.66 |
0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-53.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
576.81 |
0.00 |
1812.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5979.27 |
1028.84 |
2501.97 |
2682.35 |
903.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.20 |
3.20 |
3.28 |
3.09 |
3.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.44 |
0.00 |
-32.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11925.40 |
14373.43 |
16723.99 |
9481.63 |
27703.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
205037.58 |
221365.46 |
238921.52 |
397165.20 |
612712.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
205037.58 |
221365.46 |
235873.15 |
380506.15 |
603620.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3048.37 |
16659.06 |
9091.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.33 |
358.68 |
329.77 |
541.29 |
845.21 |
| 应付托管费(万元) |
33.89 |
59.78 |
54.96 |
90.21 |
140.87 |
| 资产总计(万元) |
217050.35 |
246554.63 |
256755.95 |
410794.99 |
645340.92 |
| 负债合计(万元) |
495.76 |
11585.59 |
5194.97 |
7244.85 |
5944.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
216554.59 |
234969.04 |
251560.98 |
403550.14 |
639396.33 |
| 未分配利润(万元) |
149767.11 |
159685.95 |
159811.44 |
285939.32 |
481623.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.09 |
144.77 |
80.91 |
240.44 |
155.91 |
| 投资收益(万元) |
-30800.12 |
-80918.80 |
-56547.11 |
-125193.54 |
1610.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40535.54 |
47212.26 |
-14325.22 |
34665.65 |
-7269.89 |
| 其它收入(万元) |
41.51 |
255.53 |
111.12 |
503.73 |
319.61 |
| 收入合计(万元) |
9801.02 |
-33306.24 |
-70680.30 |
-89783.72 |
-5184.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.96 |
4151.93 |
2201.75 |
9844.33 |
5860.71 |
| 托管费(万元) |
250.66 |
691.99 |
366.96 |
1640.72 |
976.79 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.78 |
15.30 |
33.02 |
16.42 |
| 费用合计(万元) |
1771.42 |
4875.83 |
2587.75 |
11639.16 |
6927.55 |
| 利润总额(万元) |
8029.60 |
-38182.07 |
-73268.05 |
-101422.87 |
-12111.57 |
| 净利润(万元) |
8029.60 |
-38182.07 |
-73268.05 |
-101422.87 |
-12111.57 |
