汇安品质优选混合A(015963)_资产配置

汇安品质优选混合A015963HUIAN QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14393.49	91.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1274.46	8.13%
其他资产	1.80	0.01%

资产总值：15669.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	16.00	1162.04	7.44%
东山精密	002384	14.85	1061.78	6.80%
ST华通	002602	49.00	1014.79	6.50%
华虹半导体	01347	11.00	803.42	5.14%
石药集团	01093	87.00	744.25	4.76%
信达生物	01801	7.65	673.29	4.31%
心动公司	02400	9.00	667.62	4.27%
神州泰岳	300002	43.22	616.75	3.95%
腾讯控股	00700	1.00	605.31	3.87%
三生制药	01530	20.00	547.79	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	27.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	17.24%
医疗保健	0.23	14.98%
信息技术	0.20	12.58%
通讯业务	0.13	8.15%
采矿业	0.04	2.82%
综合	0.04	2.53%
日常消费品	0.04	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
非日常生活消费品	0.02	1.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	20.00	815.28	5.43%
阿里巴巴-W	09988	8.00	801.06	5.34%
志特新材	300986	55.00	693.00	4.62%
东山精密	002384	18.00	679.86	4.53%
信达生物	01801	8.50	607.72	4.05%
ST华通	002602	49.00	542.92	3.62%
燕京啤酒	000729	40.00	517.20	3.45%
石药集团	01093	70.00	491.54	3.27%
心动公司	02400	10.00	440.02	2.93%
三生制药	01530	20.00	431.35	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	32.93%
医疗保健	0.19	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	9.33%
信息技术	0.12	8.17%
通讯业务	0.11	7.15%
非日常生活消费品	0.11	7.15%
金融业	0.07	4.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.33%
日常消费品	0.06	3.79%
采矿业	0.03	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	17.00	1105.23	7.79%
雅迪控股	01585	72.00	1003.30	7.07%
爱玛科技	603529	13.00	576.94	4.07%
海底捞	06862	35.00	567.17	4.00%
百润股份	002568	20.00	523.00	3.69%
中芯国际	00981	10.00	425.42	3.00%
腾讯控股	00700	0.90	412.78	2.91%
燕京啤酒	000729	32.00	392.00	2.76%
大商股份	600694	15.00	358.35	2.53%
理想汽车-W	02015	3.70	338.20	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	35.33%
非日常生活消费品	0.20	13.87%
日常消费品	0.18	12.90%
信息技术	0.08	5.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.16%
批发和零售业	0.04	3.00%
通讯业务	0.04	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.82%
医疗保健	0.03	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	20.00	924.19	6.45%
百润股份	002568	22.70	635.83	4.44%
美团-W	03690	3.50	491.68	3.43%
中芯国际	00981	16.00	471.17	3.29%
中兴通讯	00763	20.00	450.98	3.15%
雅迪控股	01585	35.00	419.40	2.93%
海吉亚医疗	06078	30.00	396.16	2.77%
大商股份	600694	15.00	395.55	2.76%
爱玛科技	603529	9.00	369.18	2.58%
腾讯控股	00700	0.90	347.54	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	37.90%
日常消费品	0.15	10.60%
非日常生活消费品	0.15	10.24%
信息技术	0.11	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.38%
批发和零售业	0.09	6.04%
医疗保健	0.04	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.54%
通讯业务	0.03	2.43%
住宿和餐饮业	0.02	1.54%

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