汇安品质优选混合C(015964)_资产配置

汇安品质优选混合C015964HUIAN QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13663.76	85.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2239.35	14.08%
其他资产	0.04	0.00%

资产总值：15903.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香飘飘	603711	92.00	1458.20	9.54%
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	9.47%
珍酒李渡	06979	95.00	938.73	6.14%
巨子生物	02367	19.00	732.90	4.80%
泸州老窖	000568	3.89	718.06	4.70%
中炬高新	600872	25.00	659.75	4.32%
洛阳钼业	603993	70.00	582.40	3.81%
山西汾酒	600809	2.33	571.04	3.74%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	3.60%
甘源食品	002991	6.00	520.14	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	61.69%
日常消费品	0.17	10.94%
采矿业	0.06	3.81%
通讯业务	0.06	3.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.94%
住宿和餐饮业	0.03	2.28%
非日常生活消费品	0.03	1.88%
批发和零售业	0.02	1.17%
金融业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	7.78%
香飘飘	603711	100.00	1714.00	6.43%
绝味食品	603517	55.00	1477.30	5.55%
七一二	603712	31.00	976.81	3.67%
舍得酒业	600702	8.00	773.60	2.90%
中炬高新	600872	26.00	730.60	2.74%
新国都	300130	30.00	726.00	2.73%
人福医药	600079	29.00	720.94	2.71%
新凤鸣	603225	50.00	710.00	2.67%
北方导航	600435	60.00	704.40	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	73.78%
日常消费品	0.06	2.34%
批发和零售业	0.04	1.57%
医疗保健	0.04	1.45%
信息技术	0.03	1.06%
非日常生活消费品	0.02	0.70%
卫生和社会工作	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.50	2697.82	9.36%
泸州老窖	000568	11.00	2383.15	8.27%
口子窖	603589	43.40	2245.95	7.79%
香飘飘	603711	105.00	1710.45	5.94%
绝味食品	603517	45.00	1691.10	5.87%
中炬高新	600872	26.00	898.04	3.12%
东芯股份	688110	28.00	897.68	3.12%
舍得酒业	600702	7.00	875.00	3.04%
养元饮品	603156	35.00	855.40	2.97%
国茂股份	603915	48.00	839.52	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	82.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.79%
农、林、牧、渔业	0.07	2.45%
建筑业	0.04	1.53%
卫生和社会工作	0.02	0.82%
非日常生活消费品	0.02	0.69%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	10.40	3303.56	9.78%
泸州老窖	000568	12.00	2514.84	7.45%
香飘飘	603711	123.00	2493.79	7.38%
口子窖	603589	40.00	1974.00	5.84%
贵州茅台	600519	1.00	1691.00	5.01%
浪潮信息	000977	23.00	1115.50	3.30%
人福医药	600079	40.00	1077.60	3.19%
顺鑫农业	000860	30.00	1010.70	2.99%
华海清科	688120	4.00	1008.20	2.98%
京沪高铁	601816	190.00	999.40	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	69.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.92%
批发和零售业	0.06	1.86%
教育	0.05	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.80%
卫生和社会工作	0.02	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

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