财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1707.60 |
402.84 |
342.22 |
-736.33 |
-422.21 |
| 本期利润(万元) |
1897.32 |
635.36 |
395.83 |
881.37 |
1398.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1320.81 |
0.00 |
-1909.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5675.74 |
10970.66 |
11234.94 |
11617.77 |
12609.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.96 |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1336.27 |
757.97 |
240.47 |
356.91 |
49.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
11239.27 |
12572.93 |
12665.50 |
14514.77 |
21059.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
11239.27 |
12022.61 |
11903.79 |
13750.19 |
20000.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
550.32 |
761.71 |
764.57 |
1058.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.23 |
13.76 |
13.91 |
16.47 |
28.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.29 |
2.32 |
2.74 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
12580.49 |
13332.43 |
13745.88 |
16008.16 |
23342.93 |
| 负债合计(万元) |
70.94 |
38.74 |
41.86 |
67.87 |
71.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
12509.55 |
13293.69 |
13704.02 |
15940.29 |
23271.74 |
| 未分配利润(万元) |
-562.45 |
-1409.36 |
-3217.33 |
-3140.99 |
-598.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
15.01 |
7.64 |
26.20 |
14.52 |
| 投资收益(万元) |
554.52 |
-650.85 |
-936.58 |
-2073.09 |
-453.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.06 |
1862.80 |
574.86 |
-895.34 |
482.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
822.64 |
1226.96 |
-354.08 |
-2942.22 |
44.01 |
| 管理人报酬(万元) |
75.69 |
168.25 |
87.92 |
301.41 |
172.92 |
| 托管费(万元) |
12.61 |
28.04 |
14.65 |
50.24 |
28.82 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.49 |
8.94 |
17.70 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
101.16 |
223.66 |
117.22 |
386.67 |
219.80 |
| 利润总额(万元) |
721.48 |
1003.31 |
-471.30 |
-3328.89 |
-175.80 |
| 净利润(万元) |
721.48 |
1003.31 |
-471.30 |
-3328.89 |
-175.80 |
