汇泉匠心智选一年持有混合C(016092)_资产配置

汇泉匠心智选一年持有混合C016092HUIQUAN INGENUITY INTELLIGENT SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6160.57	92.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	524.96	7.85%
其他资产	2.36	0.04%

资产总值：6687.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	0.76	185.12	2.84%
宁德时代	300750	0.45	180.90	2.77%
腾讯控股	00700	0.25	151.33	2.32%
新易盛	300502	0.34	124.36	1.91%
寒武纪	688256	0.08	106.00	1.62%
中际旭创	300308	0.26	104.96	1.61%
紫金矿业	601899	3.49	102.75	1.57%
胜宏科技	300476	0.34	97.07	1.49%
阳光电源	300274	0.60	97.19	1.49%
五粮液	000858	0.61	74.10	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.50%
金融业	0.03	4.62%
非日常生活消费品	0.03	4.33%
通讯业务	0.02	3.63%
采矿业	0.02	3.12%
原材料	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
金融	0.01	1.19%
信息技术	0.01	1.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.90	461.94	3.69%
宁德时代	300750	1.29	324.35	2.59%
贵州茅台	600519	0.19	267.81	2.14%
腾讯控股	00700	0.50	229.36	1.83%
美的集团	000333	3.14	226.71	1.81%
五粮液	000858	1.56	185.48	1.48%
紫金矿业	601899	7.79	151.91	1.21%
北方华创	002371	0.29	128.24	1.03%
美团-W	03690	1.08	123.98	0.99%
胜宏科技	300476	0.83	111.54	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	55.77%
金融业	0.07	5.75%
非日常生活消费品	0.06	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.22%
采矿业	0.04	3.35%
通讯业务	0.04	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%
原材料	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.80	404.38	3.15%
宁德时代	300750	1.28	322.75	2.51%
腾讯控股	00700	0.50	229.32	1.79%
贵州茅台	600519	0.14	218.54	1.70%
美的集团	000333	2.66	208.81	1.63%
立讯精密	002475	4.90	200.36	1.56%
山西汾酒	600809	0.79	169.28	1.32%
五粮液	000858	1.20	157.62	1.23%
美团-W	03690	1.08	156.00	1.22%
紫金矿业	601899	7.03	127.38	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	57.95%
金融业	0.06	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.56%
非日常生活消费品	0.06	4.44%
采矿业	0.06	4.42%
通讯业务	0.03	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.87%
批发和零售业	0.01	0.93%
原材料	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	350.06	2.63%
美的集团	000333	3.24	243.71	1.83%
泡泡玛特	09992	2.80	232.45	1.75%
腾讯控股	00700	0.50	193.08	1.45%
五粮液	000858	1.33	186.25	1.40%
山西汾酒	600809	0.85	156.58	1.18%
贵州茅台	600519	0.10	152.40	1.15%
美团-W	03690	1.08	152.42	1.15%
紫金矿业	601899	9.61	145.30	1.09%
沪电股份	002463	3.56	141.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	59.88%
金融业	0.07	5.23%
采矿业	0.05	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.84%
非日常生活消费品	0.04	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.44%
通讯业务	0.03	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.90%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.40	550.32	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	550.32	4.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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