资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27753.79 85.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4650.11 14.34%
其他资产 18.86 0.06%
资产总值:32422.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 88.45 2603.97 8.08%
洛阳钼业 603993 83.46 1310.32 4.07%
招商银行 600036 27.50 1111.28 3.45%
中金黄金 600489 49.79 1091.89 3.39%
中金公司 601995 29.15 1075.34 3.34%
中国平安 601318 18.52 1020.64 3.17%
徐工机械 000425 76.47 879.40 2.73%
广深铁路 601333 257.38 859.65 2.67%
中信银行 601998 118.90 856.08 2.66%
东吴证券 601555 86.54 848.12 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.04 32.27%
采矿业 0.71 21.92%
制造业 0.60 18.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.98%
农、林、牧、渔业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 47.99 1800.10 5.04%
上海银行 601229 167.26 1774.63 4.97%
农业银行 601288 279.82 1645.34 4.61%
杭州银行 600926 97.32 1636.92 4.58%
江苏银行 600919 126.46 1509.93 4.23%
南京银行 601009 117.54 1365.81 3.82%
江苏金租 600901 205.05 1242.60 3.48%
福建高速 600033 344.24 1218.61 3.41%
东吴证券 601555 123.70 1082.38 3.03%
中金黄金 600489 73.72 1078.52 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.95 54.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 12.44%
采矿业 0.18 5.04%
制造业 0.15 4.09%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.40%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%