我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42229.94 91.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3425.94 7.44%
其他资产 382.69 0.83%
资产总值:46038.57万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.61 4444.57 9.68%
美的集团 000333 46.99 3017.70 6.57%
中国核电 601985 259.43 2384.16 5.19%
山西汾酒 600809 8.26 2024.36 4.41%
恒瑞医药 600276 40.42 1858.20 4.05%
华润双鹤 600062 79.34 1639.96 3.57%
中信证券 600030 84.55 1623.29 3.54%
工业富联 601138 70.69 1609.65 3.51%
中国广核 003816 362.85 1465.91 3.19%
海澜之家 600398 150.77 1356.94 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 52.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 13.12%
金融业 0.48 10.47%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.95%
批发和零售业 0.13 2.83%
住宿和餐饮业 0.11 2.40%
采矿业 0.10 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.96%
科学研究和技术服务业 0.05 1.07%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.81 4850.06 9.85%
泸州老窖 000568 22.38 4016.16 8.15%
五粮液 000858 28.27 3966.56 8.05%
山西汾酒 600809 14.92 3442.49 6.99%
恒瑞医药 600276 67.76 3064.88 6.22%
中信证券 600030 115.28 2348.25 4.77%
宁德时代 300750 12.20 1991.31 4.04%
中国核电 601985 234.29 1757.17 3.57%
美的集团 000333 30.67 1675.50 3.40%
宝信软件 600845 33.77 1647.73 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 61.12%
金融业 0.73 14.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.47%
住宿和餐饮业 0.12 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.99%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%