资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165034.27 85.50%
债券 10839.99 5.62%
银行存款和结算备付金 16536.48 8.57%
其他资产 601.31 0.31%
资产总值:193012.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.66 15539.71 8.17%
ST华通 002602 655.98 13585.39 7.14%
恺英网络 002517 467.85 13137.16 6.90%
华友钴业 603799 168.64 11113.35 5.84%
寒武纪 688256 7.88 10445.24 5.49%
海光信息 688041 29.96 7566.68 3.98%
阳光电源 300274 39.64 6420.89 3.37%
恒立液压 601100 61.40 5880.37 3.09%
巨人网络 002558 104.94 4741.24 2.49%
税友股份 603171 81.26 4130.38 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 47.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.95 36.54%
金融业 0.46 2.39%
批发和零售业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 447.40 8639.29 5.46%
ST华通 002602 779.27 8634.33 5.46%
宁德时代 300750 17.43 4396.19 2.78%
通威股份 600438 239.57 4012.80 2.54%
北京人力 600861 170.03 3281.58 2.07%
招商银行 600036 70.94 3259.69 2.06%
金山办公 688111 10.90 3052.24 1.93%
中国平安 601318 51.39 2851.12 1.80%
新易盛 300502 22.32 2834.83 1.79%
税友股份 603171 59.07 2534.69 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.01 25.32%
制造业 3.92 24.76%
金融业 1.32 8.37%
采矿业 0.88 5.57%
卫生和社会工作 0.52 3.29%
租赁和商务服务业 0.45 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.60%
建筑业 0.06 0.40%
住宿和餐饮业 0.06 0.39%
房地产业 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 40.00 4122.31 2.17%
23进出03 30.00 3054.29 1.61%
25国开01 20.00 2014.15 1.06%
通22转债 12.80 1555.97 0.82%
福莱转债 0.80 93.27 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9190.75 4.83%
可转债 1649.24 0.87%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%