华泰保兴鑫成优选混合A(016274)_资产配置

华泰保兴鑫成优选混合A016274HUATAI BAOXING XINCHENG PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10971.70	93.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	761.36	6.49%
其他资产	3.51	0.03%

资产总值：11736.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.11	636.13	5.44%
中国太保	601601	11.64	487.83	4.17%
中国巨石	600176	19.64	335.84	2.87%
万华化学	600309	4.33	332.02	2.84%
建设银行	601939	32.66	303.08	2.59%
顺丰控股	002352	7.84	300.43	2.57%
云铝股份	000807	9.10	298.84	2.56%
美的集团	000333	3.57	279.00	2.39%
格力电器	000651	6.88	276.71	2.37%
杭叉集团	603298	10.00	265.70	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	58.51%
金融业	0.21	17.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.65%
农、林、牧、渔业	0.03	2.45%
科学研究和技术服务业	0.03	2.26%
采矿业	0.02	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
房地产业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.11	610.60	5.32%
中国太保	601601	11.64	408.80	3.56%
中国巨石	600176	19.64	340.56	2.97%
云铝股份	000807	14.10	290.46	2.53%
万华化学	600309	4.33	288.29	2.51%
杭叉集团	603298	10.00	287.30	2.50%
建设银行	601939	32.66	281.20	2.45%
格力电器	000651	6.88	273.27	2.38%
美的集团	000333	3.57	259.40	2.26%
徐工机械	000425	21.89	251.74	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.47%
金融业	0.19	16.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.01%
采矿业	0.03	2.53%
农、林、牧、渔业	0.02	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
房地产业	0.02	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.71	721.87	6.35%
建设银行	601939	47.66	449.91	3.96%
中国太保	601601	11.64	436.62	3.84%
伊利股份	600887	11.23	313.09	2.75%
格力电器	000651	6.88	309.05	2.72%
顺丰控股	002352	5.84	284.76	2.50%
美的集团	000333	3.57	257.75	2.27%
万华化学	600309	4.33	234.95	2.07%
老板电器	002508	12.10	230.02	2.02%
京东方A	000725	57.32	228.71	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	53.88%
金融业	0.21	18.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.59%
房地产业	0.03	2.40%
农、林、牧、渔业	0.02	2.04%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.02	1.38%
采矿业	0.01	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.05	348.48	5.78%
建设银行	601939	24.39	215.36	3.57%
伊利股份	600887	7.35	206.39	3.42%
中国太保	601601	5.97	192.00	3.18%
格力电器	000651	3.54	160.93	2.67%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	2.59%
宁德时代	300750	0.60	151.76	2.52%
万华化学	600309	2.23	149.88	2.48%
美的集团	000333	1.84	144.44	2.39%
老板电器	002508	6.20	140.74	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	56.73%
金融业	0.09	14.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.12%
科学研究和技术服务业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.44%
房地产业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.28%
采矿业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

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