我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.24 |
-258.06 |
-30.46 |
-63.62 |
-4.56 |
| 本期利润(万元) |
-126.75 |
-434.99 |
-33.66 |
-231.30 |
-43.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-354.57 |
0.00 |
-244.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2166.88 |
2398.54 |
3160.92 |
3355.16 |
4129.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.83 |
2737.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
7443.16 |
7408.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
7443.16 |
7408.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.39 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
8078.50 |
10156.61 |
| 负债合计(万元) |
30.13 |
39.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8048.36 |
10117.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1152.67 |
-714.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.21 |
39.82 |
| 投资收益(万元) |
-595.00 |
-89.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-562.15 |
-542.62 |
| 其它收入(万元) |
6.62 |
3.50 |
| 收入合计(万元) |
-1107.33 |
-588.60 |
| 管理人报酬(万元) |
147.04 |
87.57 |
| 托管费(万元) |
24.51 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
207.49 |
121.47 |
| 利润总额(万元) |
-1314.82 |
-710.07 |
| 净利润(万元) |
-1314.82 |
-710.07 |
