资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5454.44 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 408.76 6.80%
其他资产 146.98 2.45%
资产总值:6010.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 4.61 336.84 5.73%
三花智控 002050 5.84 282.83 4.81%
佰维存储 688525 2.39 249.63 4.25%
江波龙 301308 1.13 201.17 3.42%
安琪酵母 600298 4.84 191.42 3.26%
国电南瑞 600406 8.05 184.74 3.14%
宏发股份 600885 6.98 183.94 3.13%
李宁 02331 11.10 178.77 3.04%
晶晨股份 688099 1.60 177.40 3.02%
顺丰控股 002352 4.35 175.44 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.60%
通讯业务 0.04 6.39%
信息技术 0.03 5.73%
日常消费品 0.03 5.22%
公用事业 0.03 4.74%
非日常生活消费品 0.03 4.71%
医疗保健 0.02 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.99%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 4.05 197.48 3.51%
三花智控 002050 6.89 181.76 3.23%
国电南瑞 600406 8.05 180.31 3.21%
安琪酵母 600298 5.00 175.85 3.13%
宏发股份 600885 7.79 173.75 3.09%
恒瑞医药 600276 3.32 172.31 3.06%
李宁 02331 11.10 171.28 3.05%
安集科技 688019 1.11 169.21 3.01%
三只松鼠 300783 6.23 168.90 3.00%
华虹半导体 01347 5.30 167.72 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 49.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.84%
通讯业务 0.04 6.57%
公用事业 0.03 5.21%
非日常生活消费品 0.03 5.03%
日常消费品 0.02 4.14%
医疗保健 0.02 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.51%
批发和零售业 0.02 3.00%
信息技术 0.02 2.98%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%