资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3669.31 84.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 652.67 14.94%
其他资产 45.19 1.03%
资产总值:4367.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 2.54 236.88 5.79%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 5.31%
温氏股份 300498 12.23 203.26 4.97%
毛戈平 01318 3.02 201.05 4.91%
中炬高新 600872 10.18 194.03 4.74%
海澜之家 600398 28.08 183.36 4.48%
顺丰控股 002352 4.58 174.22 4.26%
李宁 02331 8.90 168.17 4.11%
伊利股份 600887 6.26 164.95 4.03%
新乳业 002946 9.13 164.16 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 49.77%
日常消费品 0.05 12.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.18%
农、林、牧、渔业 0.03 7.72%
非日常生活消费品 0.02 6.06%
通讯业务 0.01 2.75%
住宿和餐饮业 0.01 2.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 6.26 179.04 3.96%
安琪酵母 600298 4.09 178.90 3.96%
顺丰控股 002352 4.58 175.51 3.89%
海尔智家 600690 6.58 171.67 3.80%
国电南瑞 600406 7.04 158.17 3.50%
华润燃气 01193 7.66 156.50 3.47%
李宁 02331 8.90 150.08 3.32%
昆仑能源 00135 22.00 147.64 3.27%
蒙牛乳业 02319 10.76 144.91 3.21%
威胜信息 688100 3.43 134.76 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 33.42%
医疗保健 0.03 7.27%
公用事业 0.03 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.03%
日常消费品 0.02 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.89%
非日常生活消费品 0.02 3.61%
工业 0.01 3.06%
通讯业务 0.01 3.04%
卫生和社会工作 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%