资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13524.85 92.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1133.48 7.73%
其他资产 1.77 0.01%
资产总值:14660.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 26.48 743.56 5.09%
科达利 002850 3.75 733.88 5.02%
东睦股份 600114 16.31 538.88 3.69%
华友钴业 603799 7.97 525.22 3.59%
赤峰黄金 600988 16.42 485.70 3.32%
特锐德 300001 17.53 476.11 3.26%
皖维高新 600063 74.81 464.57 3.18%
新华保险 601336 7.58 463.59 3.17%
圣泉集团 605589 12.48 422.95 2.89%
厦钨新能 688778 4.74 397.82 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 62.92%
采矿业 0.14 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.87%
金融业 0.09 5.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.23%
租赁和商务服务业 0.03 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特锐德 300001 22.93 549.63 4.16%
恺英网络 002517 26.48 511.33 3.87%
天山铝业 002532 60.56 503.25 3.81%
厦钨新能 688778 8.96 500.99 3.79%
胜宏科技 300476 3.54 475.71 3.60%
中石科技 300684 17.17 410.02 3.10%
赤峰黄金 600988 16.42 408.53 3.09%
东睦股份 600114 19.96 405.99 3.07%
招商银行 600036 8.25 379.09 2.87%
科达利 002850 3.18 359.88 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 62.61%
采矿业 0.11 8.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.94%
金融业 0.04 2.87%
租赁和商务服务业 0.03 2.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%