资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12359.00 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1213.12 8.90%
其他资产 53.69 0.39%
资产总值:13625.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东睦股份 600114 18.98 579.84 4.29%
恺英网络 002517 26.48 579.12 4.28%
赤峰黄金 600988 16.42 512.96 3.79%
特锐德 300001 19.46 499.73 3.69%
道通科技 688208 12.84 472.35 3.49%
科锐国际 300662 17.66 447.33 3.31%
华友钴业 603799 6.53 445.74 3.30%
科达利 002850 2.74 432.54 3.20%
睿创微纳 688002 4.13 416.34 3.08%
新华保险 601336 5.95 414.71 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 59.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 12.00%
金融业 0.10 7.22%
采矿业 0.09 6.38%
租赁和商务服务业 0.04 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 26.48 743.56 5.09%
科达利 002850 3.75 733.88 5.02%
东睦股份 600114 16.31 538.88 3.69%
华友钴业 603799 7.97 525.22 3.59%
赤峰黄金 600988 16.42 485.70 3.32%
特锐德 300001 17.53 476.11 3.26%
皖维高新 600063 74.81 464.57 3.18%
新华保险 601336 7.58 463.59 3.17%
圣泉集团 605589 12.48 422.95 2.89%
厦钨新能 688778 4.74 397.82 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 62.92%
采矿业 0.14 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.87%
金融业 0.09 5.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.23%
租赁和商务服务业 0.03 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%