财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.29 |
3.59 |
-88.75 |
-9.84 |
-124.41 |
| 本期利润(万元) |
147.38 |
85.97 |
-59.70 |
65.28 |
-184.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
-0.06 |
0.06 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.59 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-26.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-342.91 |
0.00 |
-281.97 |
0.00 |
-412.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1057.98 |
948.27 |
761.42 |
728.44 |
661.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.73 |
0.68 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
20.55 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
-21.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.67 |
0.00 |
-26.73 |
0.00 |
-38.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.80 |
217.49 |
124.41 |
98.51 |
78.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1799.46 |
656.39 |
595.12 |
819.56 |
999.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1799.46 |
656.39 |
595.12 |
819.56 |
999.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.00 |
0.93 |
0.72 |
0.93 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.16 |
0.12 |
0.16 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2178.13 |
899.53 |
722.55 |
946.08 |
1095.38 |
| 负债合计(万元) |
71.55 |
2.22 |
5.17 |
36.22 |
19.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2106.58 |
897.32 |
717.37 |
909.86 |
1075.91 |
| 未分配利润(万元) |
-288.27 |
-328.66 |
-447.54 |
-242.53 |
-54.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.53 |
0.20 |
0.54 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-29.85 |
-83.83 |
-128.81 |
-177.95 |
-115.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.86 |
36.00 |
-64.90 |
82.29 |
194.92 |
| 其它收入(万元) |
5.13 |
0.42 |
0.16 |
0.44 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
124.64 |
-46.88 |
-193.35 |
-94.68 |
80.17 |
| 管理人报酬(万元) |
10.07 |
9.25 |
4.53 |
14.30 |
8.15 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
1.54 |
0.75 |
2.38 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
0.33 |
0.58 |
1.35 |
2.74 |
0.93 |
| 费用合计(万元) |
13.20 |
11.58 |
6.72 |
19.68 |
10.57 |
| 利润总额(万元) |
111.44 |
-58.46 |
-200.07 |
-114.36 |
69.60 |
| 净利润(万元) |
111.44 |
-58.46 |
-200.07 |
-114.36 |
69.60 |
